Akcje

BGF US Basic Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 06-gru-2019 USD 596,914
Liczba holdingów na dzień 29-lis-2019 66
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 25-kwi-2003
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Value, expressed in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0171295891
Notowania agencji Bloomberg MLSBAEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43C9H0
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Basic Value Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 208 US Large-Cap Value Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-lis-2019
Nazwa Waga ( %)
WELLS FARGO 4,97
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,07
PFIZER INC 3,48
CITIGROUP INC 3,35
Nazwa Waga ( %)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,06
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,79
AES CORP 2,78
COMCAST CORP CLASS A 2,76
KELLOGG 2,16
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 76,28 1,15 1,53 76,61 60,84 - LU0171295891 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 50,63 0,56 1,12 50,64 42,95 - LU0200685666 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 83,37 1,26 1,53 83,72 66,18 - LU0171293920 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 84,35 0,94 1,13 84,35 69,53 - LU0147417710 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 59,32 0,66 1,13 59,33 50,09 - LU0200685153 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 70,24 0,93 1,34 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 92,18 1,02 1,12 92,18 75,63 - LU0072461881 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura