Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 1,6 | 19,5 | -6,2 | -6,4 | 23,6 | -8,0 | 28,8 | -0,4 | 6,8 | 14,2 |
| Cel Benchmark 1 (%) EUR | 7,1 | 20,9 | -0,2 | -3,6 | 28,9 | -5,7 | 34,7 | -1,5 | 7,7 | 22,0 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 0,41 | 6,66 | 10,23 | 6,28 | 6,51 |
| Cel Benchmark 1 (%) EUR | -2,39 | 7,71 | 12,69 | 9,18 | 9,31 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 4,64 | 1,83 | 4,10 | 9,45 | 0,41 | 21,34 | 62,77 | 83,85 | 315,75 |
| Cel Benchmark 1 (%) EUR | 2,72 | 2,09 | 5,55 | 9,87 | -2,39 | 24,96 | 81,77 | 140,69 | 647,01 |
Missing cumulative returns data
| Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
Od 30-wrz-2024 Do 30-wrz-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-wrz-2025 |
40,16 | 3,61 | 3,39 | 14,35 | 4,34 |
|
Cel Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 30-wrz-2025 |
36,61 | 4,86 | 5,89 | 21,20 | 3,95 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 04-gru-2025
USD 848 942 064
Data wprowadzenia Funduszu
08-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Cel Benchmark 1
Russell 1000 Value Index
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MLSBAEE
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
25-kwi-2003
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,31%
ISIN
LU0171295891
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
US Large-Cap Value Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B43C9H0
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 28-lis-2025
93
Beta 3-letnia
na dzień 30-lis-2025
0,854
Wskaźnik P/B
na dzień 28-lis-2025
2,00
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-lis-2025
11,72%
Wskaźnik P/E
na dzień 28-lis-2025
19,83
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 28-lis-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 3,36 |
| WELLS FARGO | 3,27 |
| CARDINAL HEALTH INC | 2,81 |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2,62 |
| AMAZON COM INC | 2,58 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BECTON DICKINSON | 2,43 |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 2,33 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 2,21 |
| MEDTRONIC PLC | 2,19 |
| CVS HEALTH CORP | 2,13 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | 115,69 | 0,38 | 0,33 | 04-gru-2025 | 116,81 | 95,62 | LU0171295891 |
| KLASA E2 | USD | 135,01 | 0,56 | 0,42 | 04-gru-2025 | 135,01 | 105,59 | LU0147417710 |
| KLASA A2 | GBP | 113,73 | -0,01 | -0,01 | 04-gru-2025 | 115,53 | 92,73 | LU0171296279 |
| KLASA A2 | EUR | 130,29 | 0,43 | 0,33 | 04-gru-2025 | 131,03 | 107,33 | LU0171293920 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 85,70 | 0,34 | 0,40 | 04-gru-2025 | 85,70 | 67,92 | LU0200685153 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 70,97 | 0,28 | 0,40 | 04-gru-2025 | 70,97 | 56,43 | LU0200685666 |
| KLASA A2 | USD | 152,05 | 0,63 | 0,42 | 04-gru-2025 | 152,05 | 118,53 | LU0072461881 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Tony DeSpirito
David Zhao
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 310 EUR
-36,9%
|
5 000 EUR
-13,0%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 850 EUR
-21,5%
|
9 740 EUR
-0,5%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 210 EUR
2,1%
|
13 940 EUR
6,9%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
14 350 EUR
43,5%
|
18 640 EUR
13,3%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
