Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) GBP | 39,2 | -1,8 | -5,3 | 18,0 | -2,2 | 21,0 | 5,6 | 5,4 | 9,3 | 12,4 |
| Cel Benchmark 1 (%) GBP | 40,0 | 3,8 | -2,6 | 21,7 | -0,4 | 26,3 | 4,1 | 5,2 | 16,4 | 7,9 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) GBP | 6,94 | 8,20 | 10,44 | 10,04 | 6,58 |
| Cel Benchmark 1 (%) GBP | 4,89 | 9,63 | 12,55 | 11,98 | 9,37 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) GBP | 0,31 | 0,31 | 2,97 | 7,00 | 6,94 | 26,66 | 64,32 | 160,33 | 349,54 |
| Cel Benchmark 1 (%) GBP | 2,49 | 2,49 | 3,47 | 9,63 | 4,89 | 31,78 | 80,57 | 210,17 | 726,27 |
Missing cumulative returns data
| Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
Od 31-gru-2024 Do 31-gru-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) GBP
na dzień 31-gru-2025 |
20,97 | 5,61 | 5,40 | 9,32 | 12,39 |
|
Cel Benchmark 1 (%) GBP
na dzień 31-gru-2025 |
26,32 | 4,11 | 5,18 | 16,41 | 7,92 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 13-lut-2026
USD 912 434 469
Data wprowadzenia Funduszu
08-sty-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Cel Benchmark 1
Russell 1000 Value Index (GBP)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MLRBVVA
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
29-cze-2002
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
GBP
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,81%
ISIN
LU0171296279
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
US Large-Cap Value Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B43C8D9
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 30-sty-2026
94
Beta 3-letnia
na dzień 31-sty-2026
0,844
Wskaźnik P/B
na dzień 30-sty-2026
2,24
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-sty-2026
10,46%
Wskaźnik P/E
na dzień 30-sty-2026
21,88
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 30-sty-2026
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| WELLS FARGO | 3,02 |
| CITIGROUP INC | 2,77 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 2,54 |
| AMAZON COM INC | 2,50 |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT | 2,50 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 2,43 |
| BECTON DICKINSON | 2,41 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 2,37 |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2,36 |
| BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC | 2,09 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 30-sty-2026
% wartości rynkowej
na dzień 30-sty-2026
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | GBP | 117,13 | -1,67 | -1,41 | 13-lut-2026 | 119,49 | 92,73 | LU0171296279 |
| KLASA E2 | EUR | 119,38 | -1,80 | -1,49 | 13-lut-2026 | 122,07 | 95,62 | LU0171295891 |
| KLASA A2 | USD | 159,60 | -2,73 | -1,68 | 13-lut-2026 | 163,21 | 118,53 | LU0072461881 |
| KLASA E2 | USD | 141,58 | -2,42 | -1,68 | 13-lut-2026 | 144,78 | 105,59 | LU0147417710 |
| KLASA A2 | EUR | 134,58 | -2,02 | -1,48 | 13-lut-2026 | 137,60 | 107,33 | LU0171293920 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 89,57 | -1,53 | -1,68 | 13-lut-2026 | 91,61 | 67,92 | LU0200685153 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 74,10 | -1,27 | -1,69 | 13-lut-2026 | 75,79 | 56,43 | LU0200685666 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Cem Inal
David Zhao
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja GBP 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 610 GBP
-33,9%
|
5 420 GBP
-11,5%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 900 GBP
-21,0%
|
10 160 GBP
0,3%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 150 GBP
1,5%
|
13 980 GBP
6,9%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
13 560 GBP
35,6%
|
17 820 GBP
12,2%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
