Akcje

BGF US Basic Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 28-sty-2020 USD 579,237
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 67
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 29-cze-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Value Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,81%
ISIN LU0171296279
Notowania agencji Bloomberg MLRBVVA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43C8D9
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KGBP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
JPMORGAN CHASE & CO 4,45
WELLS FARGO 4,27
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,02
CITIGROUP INC 3,52
PFIZER INC 3,17
Nazwa Waga ( %)
COMCAST CORP CLASS A 3,14
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,00
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,77
CISCO SYSTEMS INC 2,70
AES CORP 2,31
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 71,43 0,39 0,55 73,87 62,19 - LU0171296279 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 84,88 0,06 0,07 87,80 75,25 - LU0147417710 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 50,74 0,04 0,08 52,53 46,32 - LU0200685666 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 77,15 0,18 0,23 79,22 65,85 - LU0171295891 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 59,49 0,04 0,07 61,59 54,10 - LU0200685153 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 84,38 0,20 0,24 86,64 71,66 - LU0171293920 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 92,84 0,07 0,08 96,02 81,89 - LU0072461881 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura