Akcje

BGF US Basic Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 USD 555,918
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 67
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Value, expressed in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,81%
ISIN LU0171293920
Notowania agencji Bloomberg MLRBVAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7552548
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
WELLS FARGO 4,60
PFIZER INC 3,86
JPMORGAN CHASE & CO 3,72
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,51
COMCAST CORP CLASS A 3,19
Nazwa Waga ( %)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,15
CITIGROUP INC 2,89
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,84
CISCO SYSTEMS INC 2,61
AES CORP 2,38
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 75,41 0,03 0,04 80,56 66,18 - LU0171293920 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 54,19 -0,39 -0,71 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 76,55 -0,53 -0,69 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 68,70 -0,97 -1,39 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 46,32 -0,34 -0,73 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 69,10 0,02 0,03 73,84 60,84 - LU0171295891 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 83,53 -0,58 -0,69 92,55 75,63 - LU0072461881 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura