Education
Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystko
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
POWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY FUNDUSZY UCITS LUKSEMBURG BLACKROCK.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
POWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY FUNDUSZY UCITS LUKSEMBURG BLACKROCK.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wyniki
Wyniki
-
Zwroty
| From 30-cze-2015 To 30-cze-2016 |
From 30-cze-2016 To 30-cze-2017 |
From 30-cze-2017 To 30-cze-2018 |
From 30-cze-2018 To 30-cze-2019 |
From 30-cze-2019 To 30-cze-2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-cze-2020 |
-2,32 | 2,48 | -1,90 | 0,64 | -0,75 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-cze-2020 |
-0,75 | -0,67 | -0,38 | 1,43 | 1,39 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-cze-2020 |
-1,17 | 0,98 | 6,53 | -0,75 | -2,00 | -1,90 | 15,24 | 20,31 |
Missing cumulative returns data
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Schemat
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
|---|
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Wielkość funduszu (w mln)
na dzień 06-lip-2020
USD 9 326,711
Liczba holdingów
na dzień 29-maj-2020
3902
Waluta podstawowa
USD
Data wprowadzenia Funduszu
31-sty-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu
01-lut-2007
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Kategoria Morningstar
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Kraj
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie
1,72%
ISIN
LU0278456818
Notowania agencji Bloomberg
MLIHEE2
Opłata manipulacyjna
3,00%
Opłata za wyniki
0,00%
SEDOL
B1PF608
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1000
Wykorzystanie dochodów
Accumulating
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Yield to Worst
The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality.
na dzień 29-maj-2020
3,31%
Duracja modyfikowana
na dzień 29-maj-2020
4,36
Efektywna duracja
Efektywny czas trwania to w przybliżeniu procent zmiany ceny dla 1% równoległego przesunięcia krzywej dochodowości. Efektywny czas trwania dopasowuje się do zmian w planowanych przepływach pieniężnych w wyniku zmiany dochodu, co stanowi wbudowane opcje.
na dzień 29-maj-2020
3,39
Średnia ważona zapadalność
Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid.
na dzień 29-maj-2020
6,57
WAL to Worst
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
na dzień 29-maj-2020
6,57
Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju
Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju
Aby został uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% pozycji bazowych funduszu (z wyłączeniem pozycji gotówkowych) musi podlegać ocenie ESG MSCI, czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.
Powiązania biznesowe
Powiązania biznesowe
Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.
Wskaźniki dotyczące transparentności powiązań biznesowych nie wskazują celu inwestycyjnego funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, uwzględnienie ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych zarządzającego inwestycjami, nie oznacza też, że Fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie funduszu.
Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.
MSCI – Broń kontrowersyjna
Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani w ocenie ESG MSCI jako powiązani z bronią kontrowersyjną, w tym amunicją kasetową, minami lądowymi, uranem zubożonym, bronią biologiczną i chemiczną oraz niewykrywalnymi odłamkami. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 4 na dole strony.
na dzień 30-cze-2020
0,06%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani w ocenie ESG MSCI jako nieprzestrzegający Zasad globalnego wpływu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 5 na dole strony.
na dzień 30-cze-2020
0,76%
MSCI – Broń jądrowa
Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani w ocenie ESG MSCI jako producenci broni jądrowej. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 4 na dole strony.
na dzień 30-cze-2020
0,15%
MSCI – Węgiel energetyczny
Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani w ocenie ESG MSCI jako czerpiący >5% łącznych przychodów z produkcji węgla energetycznego lub energii. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 4 na dole strony.
na dzień 30-cze-2020
0,02%
MSCI – Cywilna broń palna
Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani jako produkujący broń palną i amunicję przeznaczoną do sprzedaży użytkownikom cywilnym. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 4 na dole strony.
na dzień 30-cze-2020
0,00%
MSCI – Piaski roponośne
Procentowa suma emitentów w ramach funduszu, którzy zostali wskazani w ocenie ESG MSCI jako czerpiący >5% łącznych przychodów z eksploatacji piasków roponośnych. Więcej informacji na temat metodologii MSCI znajduje się w przypisie 4 na dole strony.
na dzień 30-cze-2020
0,00%
Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane na podstawie oceny ESG MSCI, która tworzy profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej Funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.
Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność.
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-kwi-2020)
Udziały
Udziały
na dzień 30-cze-2020
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 4,52 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 3,19 |
| TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 | 1,57 |
| TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 | 1,05 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 0,96 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 | 0,92 |
| FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 | 0,88 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 | 0,76 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 0,73 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048 | 0,66 |
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 30-cze-2020
% wartości rynkowej
na dzień 30-cze-2020
% wartości rynkowej
na dzień 30-cze-2020
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-cze-2020
% wartości rynkowej
na dzień 30-cze-2020
% wartości rynkowej
na dzień 30-cze-2020
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 9,34 | 0,02 | 0,21 | 9,51 | 8,54 | - | LU0278456818 | - | - |
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 14,92 | 0,01 | 0,07 | 15,03 | 13,55 | - | LU0278466700 | - | - |
| KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 13,92 | 0,02 | 0,14 | 14,04 | 12,66 | - | LU0278469472 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 10,52 | 0,01 | 0,10 | 10,69 | 9,60 | - | LU1181257202 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 16,06 | 0,02 | 0,12 | 16,26 | 14,63 | - | LU0480534915 | - | - |
| KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 13,17 | -0,09 | -0,68 | 13,93 | 12,53 | - | LU1005243255 | - | - |
| KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 12,28 | -0,09 | -0,73 | 13,01 | 11,70 | - | LU1005243685 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 9,97 | 0,01 | 0,10 | 10,14 | 9,11 | - | LU0278453476 | - | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Rick Rieder
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Literatura
Literatura
Important Information
Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać tutaj: 1Oceny ESG; 2Wskaźniki śladu węglowego Indeksu; 3Ocena powiązań biznesowych; 4Metodologia weryfikacji Indeksu pod kątem ESG; 5Kontrowersje ESG
Powyższej charakterystyki w zakresie zrównoważonego rozwoju i wskaźników powiązań biznesowych nie należy traktować jako wyczerpującego wykazu kontrowersyjnych obszarów działalności; stanowią one część obszernego zestawu wskaźników ESG MSCI. Mogą mieć miejsce działania korporacyjne lub inne sytuacje powodujące, że w posiadaniu Funduszu lub Indeksu znajdą się papiery wartościowe niespełniające kryteriów ESG MSCI. Więcej informacji można znaleźć w prospekcie Funduszu. Weryfikacja stosowana przez MSCI może obejmować progi dochodowe ustalone przez MSCI. Informacje przedstawione powyżej mogą nie obejmować wszystkich kryteriów dotyczących wybranego indeksu lub Funduszu. Kryteria kwalifikacji zostały opisane szczegółowo w prospekcie Funduszu, KIID oraz metodologii odpowiedniego indeksu.
Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie („Informacje”) zostały dostarczone przez MSCI ESG Research LLC, RIA działającego zgodnie z Ustawą o doradcach inwestycyjnych z 1940 r., i mogą obejmować dane pochodzące od podmiotów powiązanych (w tym MSCI Inc. i jej spółek zależnych („MSCI”)) lub zewnętrznych dostawców („Dostawca informacji”), które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie zostały przedłożone i nie uzyskały aprobaty Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ani żadnego innego organu nadzorującego. Informacje nie mogą być wykorzystywane do tworzenia jakichkolwiek utworów pochodnych i nie stanowią oferty kupna lub sprzedaży, promocji lub rekomendacji jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych, produktów lub strategii obrotu, ani też nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja przyszłych wyników, analiz lub prognoz. Niektóre fundusze mogą opierać się na indeksach MSCI lub być z nimi powiązane, a MSCI może czerpać dochody z zarządzanych aktywów funduszu lub innych źródeł. MSCI ustanowiło barierę informacyjną pomiędzy oceną indeksu papierów wartościowych a niektórymi informacjami. Żadna z tych informacji sama w sobie nie może stanowić podstawy do ustalenia, które papiery wartościowe kupić, sprzedać lub kiedy je kupić lub sprzedać. Informacje są dostarczane bez gwarancji, a użytkownik informacji przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem lub zezwoleniem na wykorzystanie informacji. MSCI ESG Research ani żaden podmiot informacyjny nie składają żadnych oświadczeń ani wyraźnych lub dorozumianych gwarancji (które nie będą uznawane), ani nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach ani za związane z tym szkody. Powyższe nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.
Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Klientów Profesjonalnych i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby. Wszelkie inwestycje finansowe są obciążone ryzykiem. Wartość inwestycji oraz dochód z niej mogą zatem ulegać zmianom, a kwota początkowej inwestycji nie jest w żaden sposób gwarantowana. BlackRock Global Funds (BGF) jest spółką inwestycyjną typu otwartego, założoną w Luksemburgu, której tytuły uczestnictwa są dostępne w sprzedaży wyłącznie w niektórych jurysdykcjach. BGF nie podlega sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani osobom amerykańskim. Informacji o produkcie dotyczących BGF nie wolno publikować w USA. BGF działa na podstawie art. 264 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. BlackRock Investment Management (UK) Limited jest brytyjskim dystrybutorem BGF. Większość zabezpieczeń przewidzianych w brytyjskim systemie regulacyjnym oraz rekompensat w ramach programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme) nie jest dostępna. Ograniczony zakres subfunduszy BGF posiada tytuły uczestnictwa klasy A, denominowane w funtach szterlingach, w odniesieniu do których subfundusze te uzyskały status funduszy przekazujących raporty o zysku w Wielkiej Brytanii, w związku z którym są one zobowiązane do przestrzegania brytyjskich wymogów w tym zakresie. O ile nie wskazano inaczej, przedstawione informacje o funduszu stanowią skrót informacji. Subskrypcje tytułów uczestnictwa BGF wymagają złożenia, pod rygorem nieważności, na podstawie obowiązującego Prospektu, najnowszych raportów finansowych oraz dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Prospekty, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów i formularze zleceń mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych jurysdykcjach, w których fundusz nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności. Wydane przez BlackRock Investment Management (UK) Limited (podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Financial Conduct Authority i podlegający regulacji przez ten organ nadzoru). Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Podmiot zarejestrowany w Anglii pod nr 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. Dla bezpieczeństwa klientów rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. Wydane w Szwajcarii przez przedstawicielstwo BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Oddział w Zurychu, Claridenstrasse 25, Postfach 2118 CH-8022 Zurych, gdzie można otrzymać bezpłatnie Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, statut, raport roczny i raport śródroczny Spółki. Agentem Płatności w Szwajcarii jest JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Oddział w Zurychu, Szwajcaria, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zurych. Wydane w Holandii przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, Oddział w Amsterdamie, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200. BGF została wpisana do oficjalnego rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do prowadzenia dystrybucji w Polsce. Wydane w Polsce przez przedstawicielstwo BlackRock Investment Management (UK) Limited, Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa. Agentem Płatności w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska. Wydane w Singapurze przez BlackRock (Singapore) Limited. BlackRock Global Funds wyznaczyła BlackRock (Singapore) Limited (nr rejestracyjny spółki: 200010143N) na swojego przedstawiciela i zarejestrowanego agenta w Singapurze (strona internetowa: www.blackrock.com.sg i tel.: +65 6411 3000). Do dystrybucji wyłącznie akredytowanym inwestorom i Profesjonalnym Pośrednikom. W Hongkongu niniejsze informacje wydaje BlackRock Asset Management North Asia Limited. Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Inwestorów Profesjonalnych (zgodnie z definicją podaną w rozdziale 571 obowiązującego w Hongkongu Rozporządzenia o papierach wartościowych i kontraktach futures (ang. Securities and Futures Ordinance) i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby ani przekazywane klientom detalicznym w Hongkongu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym o czynnikach ryzyka, inwestorzy z Hongkongu powinni zapoznać się z Prospektem BlackRock Global Funds. BlackRock jest nazwą handlową BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2013 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD oraz BUILT FOR THESE TIMES to zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe BlackRock, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i gdzie indziej. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Ocena ratingowa funduszu według S&P Capital IQ ma wyłącznie charakter opinii i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie stanowią wyznacznika wyników przyszłych. Kursy wymiany walut mogą wpływać na wartość inwestycji.
