Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystko
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wyniki
Wyniki
-
Zwroty
| From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
From 31-gru-2018 To 31-gru-2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2019 |
-1,89 | 0,54 | 1,49 | -4,41 | 3,41 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2019 |
3,41 | 0,11 | -0,21 | 2,08 | 1,53 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2019 |
3,41 | 0,64 | 0,43 | 3,41 | 0,32 | -1,05 | 22,85 | 21,73 |
Missing cumulative returns data
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Schemat
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
|---|
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Wielkość funduszu (w mln)
na dzień 24-sty-2020
USD 10 006,177
Liczba holdingów
na dzień 31-gru-2019
2630
Waluta podstawowa
USD
Data wprowadzenia Funduszu
31-sty-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu
01-lut-2007
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Kategoria Morningstar
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Kraj
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie
1,72%
ISIN
LU0278456818
Notowania agencji Bloomberg
MLIHEE2
Opłata manipulacyjna
3,00%
Opłata za wyniki
0,00%
SEDOL
B1PF608
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1000
Wykorzystanie dochodów
Accumulating
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Yield to Worst
The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality.
na dzień 31-gru-2019
3,20%
Duracja modyfikowana
na dzień 31-gru-2019
4,06
Efektywna duracja
Efektywny czas trwania to w przybliżeniu procent zmiany ceny dla 1% równoległego przesunięcia krzywej dochodowości. Efektywny czas trwania dopasowuje się do zmian w planowanych przepływach pieniężnych w wyniku zmiany dochodu, co stanowi wbudowane opcje.
na dzień 31-gru-2019
2,98
Średnia ważona zapadalność
Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid.
na dzień 31-gru-2019
6,47
WAL to Worst
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
na dzień 31-gru-2019
6,47
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 12-mar-2019)
Udziały
Udziały
na dzień 31-gru-2019
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 26,72 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 6,51 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 2,89 |
| UMBS 30YR TBA | 2,21 |
| GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION | 1,55 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 | 1,53 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 | 1,11 |
| TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 | 1,02 |
| INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 | 0,66 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 | 0,59 |
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-gru-2019
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2019
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2019
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2019
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2019
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2019
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 9,46 | 0,01 | 0,11 | 9,46 | 9,14 | - | LU0278456818 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 10,62 | 0,01 | 0,09 | 10,62 | 10,09 | - | LU1181257202 | - | - |
| KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 13,53 | 0,06 | 0,45 | 13,53 | 12,18 | - | LU1005243255 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 10,09 | 0,01 | 0,10 | 10,09 | 9,69 | - | LU0278453476 | - | - |
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 14,92 | 0,01 | 0,07 | 14,92 | 13,92 | - | LU0278466700 | - | - |
| KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 13,94 | 0,01 | 0,07 | 13,94 | 13,08 | - | LU0278469472 | - | - |
| KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 12,64 | 0,05 | 0,40 | 12,64 | 11,44 | - | LU1005243685 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 16,14 | 0,01 | 0,06 | 16,14 | 15,20 | - | LU0480534915 | - | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Literatura
Literatura
Important Information
Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Klientów Profesjonalnych i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby. Wszelkie inwestycje finansowe są obciążone ryzykiem. Wartość inwestycji oraz dochód z niej mogą zatem ulegać zmianom, a kwota początkowej inwestycji nie jest w żaden sposób gwarantowana. BlackRock Global Funds (BGF) jest spółką inwestycyjną typu otwartego, założoną w Luksemburgu, której tytuły uczestnictwa są dostępne w sprzedaży wyłącznie w niektórych jurysdykcjach. BGF nie podlega sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani osobom amerykańskim. Informacji o produkcie dotyczących BGF nie wolno publikować w USA. BGF działa na podstawie art. 264 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. BlackRock Investment Management (UK) Limited jest brytyjskim dystrybutorem BGF. Większość zabezpieczeń przewidzianych w brytyjskim systemie regulacyjnym oraz rekompensat w ramach programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme) nie jest dostępna. Ograniczony zakres subfunduszy BGF posiada tytuły uczestnictwa klasy A, denominowane w funtach szterlingach, w odniesieniu do których subfundusze te uzyskały status funduszy przekazujących raporty o zysku w Wielkiej Brytanii, w związku z którym są one zobowiązane do przestrzegania brytyjskich wymogów w tym zakresie. O ile nie wskazano inaczej, przedstawione informacje o funduszu stanowią skrót informacji. Subskrypcje tytułów uczestnictwa BGF wymagają złożenia, pod rygorem nieważności, na podstawie obowiązującego Prospektu, najnowszych raportów finansowych oraz dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Prospekty, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów i formularze zleceń mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych jurysdykcjach, w których fundusz nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności. Wydane przez BlackRock Investment Management (UK) Limited (podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Financial Conduct Authority i podlegający regulacji przez ten organ nadzoru). Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Podmiot zarejestrowany w Anglii pod nr 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. Dla bezpieczeństwa klientów rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. Wydane w Szwajcarii przez przedstawicielstwo BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Oddział w Zurychu, Claridenstrasse 25, Postfach 2118 CH-8022 Zurych, gdzie można otrzymać bezpłatnie Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, statut, raport roczny i raport śródroczny Spółki. Agentem Płatności w Szwajcarii jest JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Oddział w Zurychu, Szwajcaria, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zurych. Wydane w Holandii przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, Oddział w Amsterdamie, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200. BGF została wpisana do oficjalnego rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do prowadzenia dystrybucji w Polsce. Wydane w Polsce przez przedstawicielstwo BlackRock Investment Management (UK) Limited, Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa. Agentem Płatności w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska. Wydane w Singapurze przez BlackRock (Singapore) Limited. BlackRock Global Funds wyznaczyła BlackRock (Singapore) Limited (nr rejestracyjny spółki: 200010143N) na swojego przedstawiciela i zarejestrowanego agenta w Singapurze (strona internetowa: www.blackrock.com.sg i tel.: +65 6411 3000). Do dystrybucji wyłącznie akredytowanym inwestorom i Profesjonalnym Pośrednikom. W Hongkongu niniejsze informacje wydaje BlackRock Asset Management North Asia Limited. Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Inwestorów Profesjonalnych (zgodnie z definicją podaną w rozdziale 571 obowiązującego w Hongkongu Rozporządzenia o papierach wartościowych i kontraktach futures (ang. Securities and Futures Ordinance) i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby ani przekazywane klientom detalicznym w Hongkongu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym o czynnikach ryzyka, inwestorzy z Hongkongu powinni zapoznać się z Prospektem BlackRock Global Funds. BlackRock jest nazwą handlową BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2013 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD oraz BUILT FOR THESE TIMES to zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe BlackRock, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i gdzie indziej. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Ocena ratingowa funduszu według S&P Capital IQ ma wyłącznie charakter opinii i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie stanowią wyznacznika wyników przyszłych. Kursy wymiany walut mogą wpływać na wartość inwestycji.
