Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.

Wyniki
Wyniki
Schemat
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | -1,9 | 0,5 | 1,5 | -4,4 | 3,4 | 3,3 | -1,4 | -9,1 | 3,8 | 2,2 |
Porównywarka Benchmark 1 (%) |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 4,86 | 2,16 | 0,43 | 0,02 | 1,13 |
Porównywarka Benchmark 1 (%) | - | - | - | - | - |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%) | 2,81 | 1,06 | 1,71 | 2,81 | 4,86 | 6,62 | 2,15 | 0,21 | 22,90 |
Porównywarka Benchmark 1 (%) | - | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - |
Od 30-cze-2020 Do 30-cze-2021 |
Od 30-cze-2021 Do 30-cze-2022 |
Od 30-cze-2022 Do 30-cze-2023 |
Od 30-cze-2023 Do 30-cze-2024 |
Od 30-cze-2024 Do 30-cze-2025 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
na dzień 30-cze-2025 |
4,30 | -8,14 | -2,36 | 4,14 | 4,86 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 21,34 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,88 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 1,39 |
ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 | 1,29 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 1,11 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,95 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 | 0,83 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 0,66 |
ITALY (REPUBLIC OF) 4 11/15/2030 | 0,42 |
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.25 02/28/2029 | 0,42 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 HEDGED | EUR | 9,48 | -0,02 | -0,21 | 11-lip-2025 | 9,52 | 9,11 | LU0278456818 |
KLASA E2 | USD | 15,43 | -0,02 | -0,13 | 11-lip-2025 | 15,48 | 14,55 | LU0278469472 |
KLASA A2 | USD | 16,97 | -0,02 | -0,12 | 11-lip-2025 | 17,02 | 15,91 | LU0278466700 |
KLASA A2 HEDGED | PLN | 19,26 | -0,03 | -0,16 | 11-lip-2025 | 19,32 | 17,93 | LU0480534915 |
KLASA A2 HEDGED | EUR | 10,39 | -0,01 | -0,10 | 11-lip-2025 | 10,43 | 9,93 | LU0278453476 |
KLASA E2 | EUR | 13,20 | -0,02 | -0,15 | 11-lip-2025 | 14,60 | 13,07 | LU1005243685 |
KLASA A2 HEDGED | GBP | 11,66 | -0,01 | -0,09 | 11-lip-2025 | 11,69 | 10,96 | LU1181257202 |
KLASA A2 | EUR | 14,52 | -0,01 | -0,07 | 11-lip-2025 | 16,02 | 14,35 | LU1005243255 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem



Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 3 latach
|
|
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 680 EUR
-13,2%
|
8 430 EUR
-5,5%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 680 EUR
-13,2%
|
8 800 EUR
-4,2%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 790 EUR
-2,1%
|
9 580 EUR
-1,4%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 730 EUR
7,3%
|
10 340 EUR
1,1%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.