Education
Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 02-cze-2023
USD 7 462 268 655
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
01-lut-2007
Data wprowadzenia Funduszu
31-sty-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Waluta bazowa Funduszu
USD
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Opłata manipulacyjna
3,00%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Siedziba
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar
Global Flexible Bond - EUR Hedged
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg
MLIHEE2
ISIN
LU0278456818
SEDOL
B1PF608
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Duracja modyfikowana
na dzień 28-kwi-2023
3,29
Integracja ESG
Integracja ESG
Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.
Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, w ramach współpracy z zespołem ds. zarządzania inwestycjami BlackRock w zakresie angażowania emitentów w istotne tematy związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym, bądź od dostawców zewnętrznych. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 14-lut-2023)
Udziały
Udziały
na dzień 28-kwi-2023
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,37 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,85 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 4,20 |
| TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 3,01 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 2,31 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 2,29 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,61 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,43 |
| TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,37 |
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 28-kwi-2023
% wartości rynkowej
na dzień 28-kwi-2023
% wartości rynkowej
na dzień 28-kwi-2023
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-kwi-2023
% wartości rynkowej
na dzień 28-kwi-2023
% wartości rynkowej
na dzień 28-kwi-2023
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 02-cze-2023 | 9,12 | 8,57 | LU0278456818 | - |
| KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 02-cze-2023 | 13,86 | 12,32 | LU1005243685 | - |
| KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 02-cze-2023 | 10,53 | 9,98 | LU1181257202 | - |
| KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 13,62 | 0,01 | 0,07 | 02-cze-2023 | 13,87 | 13,18 | LU0278469472 | - |
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 14,82 | 0,01 | 0,07 | 02-cze-2023 | 15,01 | 14,29 | LU0278466700 | - |
| KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 13,79 | -0,01 | -0,07 | 02-cze-2023 | 15,03 | 13,40 | LU1005243255 | - |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 16,61 | 0,01 | 0,06 | 02-cze-2023 | 16,71 | 15,77 | LU0480534915 | - |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 02-cze-2023 | 9,84 | 9,26 | LU0278453476 | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000,00
|
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 240 EUR
-17,6%
|
7 230 EUR
-10,3%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 680 EUR
-13,2%
|
8 730 EUR
-4,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 720 EUR
-2,8%
|
9 710 EUR
-1,0%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 730 EUR
7,3%
|
10 210 EUR
0,7%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Literatura
Literatura
Important Information
Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać tutaj: 1Ratingi ESG Funduszu; 2Indeks wskaźników śladu węglowego; 3Weryfikacja powiązań biznesowych; 4Metodologia indeksu weryfikacji ESG; 5Kontrowersje związane z ESG; 6Domniemany wzrost temperatury MSCI
Dla funduszy posiadających cel inwestycyjny, opierający się na integracji kryteriów ESG, mogą mieć miejsce działania korporacyjne lub inne sytuacje powodujące, że w posiadaniu funduszu lub indeksu znajdą się papiery wartościowe niespełniające kryteriów ESG. Więcej informacji można znaleźć w prospekcie informacyjnym funduszu. Weryfikacja stosowana przez dostawcę indeksu funduszu może obejmować progi dochodowe ustalone przez dostawcę indeksu. Informacje przedstawione na tej stronie mogą nie obejmować wszystkich kryteriów dotyczących wybranego indeksu lub funduszu. Kryteria kwalifikacji zostały opisane szczegółowo w prospekcie informacyjnym funduszu, innych dokumentach powiązanych z funduszem oraz metodologii odpowiedniego indeksu.
Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie („Informacje”) zostały dostarczone przez MSCI ESG Research LLC, RIA działającego zgodnie z Ustawą o doradcach inwestycyjnych z 1940 r., i mogą obejmować dane pochodzące od podmiotów powiązanych (w tym MSCI Inc. i jej spółek zależnych („MSCI”)) lub zewnętrznych dostawców („Dostawca informacji”), które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie zostały przedłożone i nie uzyskały aprobaty Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ani żadnego innego organu nadzorującego. Informacje nie mogą być wykorzystywane do tworzenia jakichkolwiek utworów pochodnych i nie stanowią oferty kupna lub sprzedaży, promocji lub rekomendacji jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych, produktów lub strategii obrotu, ani też nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja przyszłych wyników, analiz lub prognoz. Niektóre fundusze mogą opierać się na indeksach MSCI lub być z nimi powiązane, a MSCI może czerpać dochody z zarządzanych aktywów funduszu lub innych źródeł. MSCI ustanowiło barierę informacyjną pomiędzy oceną indeksu papierów wartościowych a niektórymi informacjami. Żadna z tych informacji sama w sobie nie może stanowić podstawy do ustalenia, które papiery wartościowe kupić, sprzedać lub kiedy je kupić lub sprzedać. Informacje są dostarczane bez gwarancji, a użytkownik informacji przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem lub zezwoleniem na wykorzystanie informacji. MSCI ESG Research ani żaden podmiot informacyjny nie składają żadnych oświadczeń ani wyraźnych lub dorozumianych gwarancji (które nie będą uznawane), ani nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w informacjach ani za związane z tym szkody. Powyższe nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.
Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Klientów Profesjonalnych i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby. Wszelkie inwestycje finansowe są obciążone ryzykiem. Wartość inwestycji oraz dochód z niej mogą zatem ulegać zmianom, a kwota początkowej inwestycji nie jest w żaden sposób gwarantowana. BlackRock Global Funds (BGF) jest spółką inwestycyjną typu otwartego, założoną w Luksemburgu, której tytuły uczestnictwa są dostępne w sprzedaży wyłącznie w niektórych jurysdykcjach. BGF nie podlega sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani osobom amerykańskim. Informacji o produkcie dotyczących BGF nie wolno publikować w USA. BGF działa na podstawie art. 264 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. BlackRock Investment Management (UK) Limited jest brytyjskim dystrybutorem BGF. Większość zabezpieczeń przewidzianych w brytyjskim systemie regulacyjnym oraz rekompensat w ramach programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme) nie jest dostępna. Ograniczony zakres subfunduszy BGF posiada tytuły uczestnictwa klasy A, denominowane w funtach szterlingach, w odniesieniu do których subfundusze te uzyskały status funduszy przekazujących raporty o zysku w Wielkiej Brytanii, w związku z którym są one zobowiązane do przestrzegania brytyjskich wymogów w tym zakresie. O ile nie wskazano inaczej, przedstawione informacje o funduszu stanowią skrót informacji. Subskrypcje tytułów uczestnictwa BGF wymagają złożenia, pod rygorem nieważności, na podstawie obowiązującego Prospektu, najnowszych raportów finansowych oraz dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Prospekty, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów i formularze zleceń mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych jurysdykcjach, w których fundusz nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności. Wydane przez BlackRock Investment Management (UK) Limited (podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Financial Conduct Authority i podlegający regulacji przez ten organ nadzoru). Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Podmiot zarejestrowany w Anglii pod nr 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. Dla bezpieczeństwa klientów rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. Wydane w Szwajcarii przez przedstawicielstwo BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Oddział w Zurychu, Claridenstrasse 25, Postfach 2118 CH-8022 Zurych, gdzie można otrzymać bezpłatnie Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, statut, raport roczny i raport śródroczny Spółki. Agentem Płatności w Szwajcarii jest JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Oddział w Zurychu, Szwajcaria, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zurych. Wydane w Holandii przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, Oddział w Amsterdamie, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200. BGF została wpisana do oficjalnego rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do prowadzenia dystrybucji w Polsce. Wydane w Polsce przez przedstawicielstwo BlackRock Investment Management (UK) Limited, Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa. Agentem Płatności w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska. Wydane w Singapurze przez BlackRock (Singapore) Limited. BlackRock Global Funds wyznaczyła BlackRock (Singapore) Limited (nr rejestracyjny spółki: 200010143N) na swojego przedstawiciela i zarejestrowanego agenta w Singapurze (strona internetowa: www.blackrock.com.sg i tel.: +65 6411 3000). Do dystrybucji wyłącznie akredytowanym inwestorom i Profesjonalnym Pośrednikom. W Hongkongu niniejsze informacje wydaje BlackRock Asset Management North Asia Limited. Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Inwestorów Profesjonalnych (zgodnie z definicją podaną w rozdziale 571 obowiązującego w Hongkongu Rozporządzenia o papierach wartościowych i kontraktach futures (ang. Securities and Futures Ordinance) i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby ani przekazywane klientom detalicznym w Hongkongu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym o czynnikach ryzyka, inwestorzy z Hongkongu powinni zapoznać się z Prospektem BlackRock Global Funds. BlackRock jest nazwą handlową BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2013 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD oraz BUILT FOR THESE TIMES to zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe BlackRock, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i gdzie indziej. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Ocena ratingowa funduszu według S&P Capital IQ ma wyłącznie charakter opinii i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie stanowią wyznacznika wyników przyszłych. Kursy wymiany walut mogą wpływać na wartość inwestycji.
