Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 10,4 | 5,7 | -8,5 | 3,6 | 9,2 | -3,3 | 8,1 | -0,8 | 3,0 | 11,4 |
| Porównywarka Benchmark 1 (%) |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | -2,20 | 2,59 | 3,20 | 1,97 | 4,22 |
| Porównywarka Benchmark 1 (%) EUR | - | - | - | - | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | -3,56 | -0,07 | 2,78 | 2,36 | -2,20 | 7,98 | 17,08 | 21,49 | 63,96 |
| Porównywarka Benchmark 1 (%) EUR | - | -0,34 | 2,62 | 0,95 | - | - | - | - | - |
Missing cumulative returns data
| Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
Od 30-wrz-2024 Do 30-wrz-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-wrz-2025 |
4,46 | 8,54 | -4,95 | 5,07 | 0,54 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 04-gru-2025
USD 9 049 164 820
Data wprowadzenia Funduszu
31-sty-2007
Waluta bazowa Funduszu
USD
Porównywarka Benchmark 1
BBG Global Aggregate Index (USD Hedged) in EUR
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,00%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
B3FD GR
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
18-gru-2013
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,22%
ISIN
LU1005243255
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
BH89CT0
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 28-lis-2025
4
Rentowność do wykupu
na dzień 28-lis-2025
5,24
Yield to Worst
na dzień 28-lis-2025
5,04%
Średnia ważona zapadalność
na dzień 28-lis-2025
6,05
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-lis-2025
6,42%
Duracja modyfikowana
na dzień 28-lis-2025
4,32
Efektywna duracja
na dzień 28-lis-2025
3,84
WAL to Worst
na dzień 28-lis-2025
6,05
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 12-mar-2019)
% analityka (Analyst Driven %)
na dzień -
-
% zakresu danych (Data Coverage %)
na dzień -
-
Udziały
Udziały
na dzień 28-lis-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,64 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,67 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 1,22 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 | 1,22 |
| TREASURY NOTE 3.5 11/30/2030 | 1,01 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,80 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,72 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,63 |
| SPDR S&P ETF TRUST | 0,57 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 1.3 09/20/2030 | 0,44 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | EUR | 15,02 | -0,01 | -0,07 | 04-gru-2025 | 16,02 | 14,35 | LU1005243255 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 04-gru-2025 | 19,96 | 18,32 | LU0480534915 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 04-gru-2025 | 10,66 | 10,03 | LU0278453476 |
| KLASA E2 | EUR | 13,64 | 0,00 | 0,00 | 04-gru-2025 | 14,60 | 13,07 | LU1005243685 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 04-gru-2025 | 9,72 | 9,18 | LU0278456818 |
| KLASA A2 HEDGED | GBP | 12,04 | 0,01 | 0,08 | 04-gru-2025 | 12,05 | 11,15 | LU1181257202 |
| KLASA E2 | USD | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 04-gru-2025 | 15,93 | 14,77 | LU0278469472 |
| KLASA A2 | USD | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 04-gru-2025 | 17,55 | 16,20 | LU0278466700 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 3 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 350 EUR
-26,5%
|
7 340 EUR
-9,8%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 480 EUR
-15,2%
|
9 290 EUR
-2,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 840 EUR
-1,6%
|
10 400 EUR
1,3%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 610 EUR
6,1%
|
11 140 EUR
3,7%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
