WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
7,42 | -2,54 | 6,76 | 0,31 | -3,04 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
9,04 | -1,12 | 10,22 | 2,91 | 0,99 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-1,84 | 0,95 | 1,47 | - | 2,38 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
2,78 | 4,19 | 4,12 | - | 4,37 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
0,55 | 0,55 | 0,23 | -1,84 | 2,89 | 7,55 | - | 24,71 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
0,91 | 0,91 | 1,72 | 2,78 | 13,11 | 22,39 | - | 49,23 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 | 5,61 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 4,69 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 | 4,26 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 3,76 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 | 3,07 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 | 2,94 |
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 | 2,91 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 2,51 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 | 2,33 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2021 | 2,32 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 12,81 | -0,01 | -0,08 | 13,13 | 12,72 | - | LU0452734238 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 13,43 | -0,02 | -0,15 | 13,72 | 13,32 | - | LU0425308169 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 14,75 | -0,01 | -0,07 | 14,78 | 14,47 | - | LU0425308086 | - | - |