BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Stałodochodowe

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Celem Funduszu jest maksymalne zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji, skorygowanej o inflację, poprzez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów Funduszu. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie powiązane ze wskaźnikiem inflacji.

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016		 From
31-mar-2016
To
31-mar-2017		 From
31-mar-2017
To
31-mar-2018		 From
31-mar-2018
To
31-mar-2019		 From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-2,17 4,52 0,22 -0,51 -1,84
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

0,53 6,60 2,25 3,38 3,71

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w  EUR. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto, przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę
Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 28-maj-2020 USD 118,788
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 114
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 19-cze-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 23-lip-2009
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Wskaźnik odniesienia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,00%
ISIN LU0425308169
Notowania agencji Bloomberg BGFIA2E
Koszty całkowite As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,75%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B45H199
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. na dzień 30-kwi-2020 -0,55%
Duracja modyfikowana na dzień 30-kwi-2020 6,13
Efektywna duracja Efektywny czas trwania to w przybliżeniu procent zmiany ceny dla 1% równoległego przesunięcia krzywej dochodowości. Efektywny czas trwania dopasowuje się do zmian w planowanych przepływach pieniężnych w wyniku zmiany dochodu, co stanowi wbudowane opcje. na dzień 30-kwi-2020 6,14
Średnia ważona zapadalność Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. na dzień 30-kwi-2020 7,87
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-kwi-2020 3,34
3 letnia Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index na dzień 30-kwi-2020 0,953
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-kwi-2020 4,13
5 letnia Beta na dzień 30-kwi-2020 0,984
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. na dzień 30-kwi-2020 7,87

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3
Overall Morningstar Rating for BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 30-kwi-2020 rated against 159 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 4,30
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 3,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 3,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 2,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,73
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,59
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,42
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 2,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2,07
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,66 0,01 0,07 14,01 12,74 - LU0425308169 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 15,53 0,02 0,13 15,74 14,43 - LU0425308086 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,94 0,01 0,08 13,32 12,09 - LU0452734238 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Literatura

Literatura