Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) USD | 8,8 | 2,9 | 0,1 | 6,2 | 5,6 | 4,2 | -9,2 | 4,8 | 0,9 | 4,6 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 10,2 | 3,1 | 1,0 | 6,9 | 6,4 | 5,5 | -8,5 | 5,7 | 1,8 | 5,4 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
4,64 | 3,41 | 0,91 | 2,78 | 3,31 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
5,42 | 4,30 | 1,84 | 3,63 | 4,01 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
4,64 | -0,46 | 0,29 | 1,36 | 4,64 | 10,59 | 4,64 | 31,57 | 71,30 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
5,42 | -0,31 | 0,54 | 1,75 | 5,42 | 13,45 | 9,56 | 42,89 | 91,39 |
Missing cumulative returns data
| Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
Od 31-gru-2024 Do 31-gru-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
4,22 | -9,20 | 4,78 | 0,86 | 4,64 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 31-gru-2025 |
5,55 | -8,51 | 5,68 | 1,83 | 5,42 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 09-sty-2026
USD 162 060 081
Data wprowadzenia Funduszu
19-cze-2009
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
BBG WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index (USD)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
0,75%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BGFIA2U
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
19-cze-2009
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
0,99%
ISIN
LU0425308086
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B45H122
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-gru-2025
168
Beta 3-letnia
na dzień 31-gru-2025
0,993
Duracja modyfikowana
na dzień 31-gru-2025
6,55
Efektywna duracja
na dzień 31-gru-2025
6,53
WAL to Worst
na dzień 31-gru-2025
7,31
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-gru-2025
3,70%
Rentowność do wykupu
na dzień 31-gru-2025
3,82
Yield to Worst
na dzień 31-gru-2025
1,67%
Średnia ważona zapadalność
na dzień 31-gru-2025
7,31
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-gru-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 4,86 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 | 2,57 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 | 2,37 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.625 04/15/2030 | 2,36 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 | 2,18 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1,92 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,82 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,82 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,73 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | USD | 17,18 | 0,02 | 0,12 | 09-sty-2026 | 17,25 | 16,25 | LU0425308086 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 13,67 | 0,02 | 0,15 | 09-sty-2026 | 13,78 | 13,20 | LU0425308169 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 12,59 | 0,01 | 0,08 | 09-sty-2026 | 12,71 | 12,21 | LU0452734238 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Harrison Segall
Russell Brownback
Johan Sjogren
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 latach
Przykładowa inwestycja USD 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 3 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 610 USD
-13,9%
|
7 130 USD
-10,6%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 610 USD
-13,9%
|
9 120 USD
-3,0%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
9 780 USD
-2,2%
|
10 200 USD
0,7%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 340 USD
3,4%
|
11 150 USD
3,7%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
