Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 22/apr/2026
EUR 317.085.076
Introductiedatum
21/aug/2025
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
Index Ticker
SPTRNE
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,04%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 10.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISHUNSA
Fondsomvang
per 22/apr/2026
USD 3.313.517.511
Introductie fonds
12/nov/1998
Basisvaluta
USD
Index
S&P 500 Net TR Index (EUR)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,05%
ISIN
IE000N4ZYX28
Minimale eerste inleg
EUR 200.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BV6M3R4

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/mrt/2026
104
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 31/mrt/2026
0,78
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 31/mrt/2026
9,08

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven. (Per 28/feb/2026)
Analistenbeoordeling % per 28/feb/2026
100,00
Data Dekking % per 28/feb/2026
100,00

Posities

Posities

per 31/mrt/2026
Naam Weging (%)
NVIDIA CORP 7,58
APPLE INC 6,66
MICROSOFT CORP 4,92
AMAZON COM INC 3,64
ALPHABET INC CLASS A 2,99
Naam Weging (%)
BROADCOM INC 2,62
ALPHABET INC CLASS C 2,40
META PLATFORMS INC CLASS A 2,24
TESLA INC 1,87
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,57
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mrt/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class S EUR 11,15 0,14 1,30 22/apr/2026 11,15 10,00 IE000N4ZYX28
Flexible USD 36,37 0,36 1,01 22/apr/2026 36,37 26,88 IE00BYQQ1F19
Class Flexible acc EUR 16,43 0,21 1,30 22/apr/2026 16,43 12,34 IE000CSXMT82
Institutional EUR 31,26 0,40 1,30 22/apr/2026 31,26 23,52 IE00BDFVDR63
KLASSE D SGD 18,19 0,21 1,17 22/apr/2026 18,19 13,74 IE0000F26BG9
KLASSE D EUR 31,39 0,40 1,30 22/apr/2026 31,39 23,60 IE00BDZS0987
Inst USD 61,15 0,61 1,01 22/apr/2026 61,15 45,06 IE00B1W56J03
Class Flexible acc USD 174,33 1,75 1,01 22/apr/2026 174,33 128,25 IE0001200389
KLASSE D USD 33,31 0,33 1,01 22/apr/2026 33,31 24,51 IE00BD0NCT25

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.150 EUR
-28,5%
4.210 EUR
-15,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.640 EUR
-13,6%
9.800 EUR
-0,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.090 EUR
10,9%
19.560 EUR
14,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.450 EUR
44,5%
22.670 EUR
17,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten