Vastgoed

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 12/dec/2024
GBP 21.750
Introductiedatum
21/jun/2024
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Vastgoed
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,12%
ISIN
IE0006WLE232
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BN13RN0
Fondsomvang
per 12/dec/2024
USD 1.983.404.232
Introductie fonds
08/aug/2012
Basisvaluta
USD
Index
FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return in GBP
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,10%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISDRSDG

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 29/nov/2024
361
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/CF Ratio
per 29/nov/2024
15,82
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2024
-
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 29/nov/2024
1,54

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 29/nov/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 29/nov/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 29/nov/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 29/nov/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 29/nov/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 29/nov/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 29/nov/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 29/nov/2024
99,95%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 29/nov/2024
0,05%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2024
Naam Weging (%)
PROLOGIS REIT INC 5,83
EQUINIX REIT INC 5,03
WELLTOWER INC 4,50
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 3,41
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,21
Naam Weging (%)
PUBLIC STORAGE REIT 2,97
REALTY INCOME REIT CORP 2,71
GOODMAN GROUP UNITS 2,49
IRON MOUNTAIN INC 1,94
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 1,93
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class S GBP 10,77 0,03 0,31 12/dec/2024 11,31 9,96 IE0006WLE232
Flex Hedged CHF 12,75 0,10 0,75 23/sep/2024 12,78 10,00 IE000V5L2NZ3
KLASSE D EUR 12,81 0,01 0,05 12/dec/2024 13,22 10,98 IE00BDRK7P73
Class D Acc Hedged GBP 11,59 -0,01 -0,09 12/dec/2024 12,17 10,10 IE0004XHEGT6
Class D Hedged GBP 11,01 -0,01 -0,09 12/dec/2024 11,64 9,81 IE00BKPWSS48
KLASSE D GBP 10,15 0,03 0,31 12/dec/2024 10,65 9,22 IE00BFWVNS42
Class S GBP 10,90 0,03 0,31 12/dec/2024 11,37 9,96 IE0004QCXJQ1
Class Institutional GBP 10,55 0,03 0,31 12/dec/2024 11,01 9,37 IE0005D0XZS2
Flex USD 15,69 -0,02 -0,10 12/dec/2024 16,80 13,65 IE00B83ZLT36
Inst USD 37,32 -0,04 -0,10 12/dec/2024 40,24 33,26 IE00B7W1N443
Inst EUR 13,75 0,01 0,05 12/dec/2024 14,28 12,07 IE00B7F1RC73
Flex EUR 19,71 0,01 0,05 12/dec/2024 20,34 16,88 IE00B801LT45
KLASSE D GBP 10,84 0,03 0,31 12/dec/2024 11,31 9,62 IE000NGHY476
Inst USD 13,43 -0,01 -0,10 12/dec/2024 14,39 11,70 IE00B89M2V73
Inst EUR 19,00 0,01 0,05 12/dec/2024 19,61 16,29 IE00B83YJG36
Flex GBP 16,04 -0,04 -0,25 19/jan/2021 19,44 12,45 IE00B77JTS94
Class D Acc USD 10,89 -0,01 -0,10 12/dec/2024 11,67 9,48 IE000LUZEWK5

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.450 GBP
-35,5%
3.130 GBP
-20,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.700 GBP
-23,0%
9.470 GBP
-1,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.440 GBP
4,4%
11.940 GBP
3,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.750 GBP
37,5%
15.720 GBP
9,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten