Obligaties

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD 1,5
Index (%) USD -2,2
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

- - - 8,30 1,30
Index (%) USD

per 30/sep/2025

- - - 9,39 0,20
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,09 - - - 2,50
Index (%) USD 3,28 - - - 1,06
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,07 0,18 1,67 3,01 3,09 - - - 6,61
Index (%) USD 5,28 0,16 0,63 1,75 3,28 - - - 2,76

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 03/dec/2025
USD 890.684.313
Introductiedatum
28/apr/2023
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,03%
ISIN
IE0001JCX718
Minimale eerste inleg
USD 500.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Global Government Bond - USD Hedged
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BNDK201
Fondsomvang
per 03/dec/2025
USD 1.333.439.210
Introductie fonds
25/mei/2017
Basisvaluta
USD
Index
FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) (USD)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISWXGFA

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
793
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 28/nov/2025
6,56
Effectieve duration
per 28/nov/2025
6,51 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
8,46 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
3,36%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
3,36%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
8,46 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
20,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
87,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028 1,62
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1,53
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 1,33
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 03/24/2029 1,08
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 0,92
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 1.5 01/31/2027 0,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 0,73
TREASURY NOTE 4.25 12/31/2026 0,71
TREASURY NOTE 3.625 08/31/2027 0,70
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 09/25/2028 0,70
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class Flexible Acc H USD 10,64 0,01 0,08 03/dec/2025 10,68 10,15 IE0001JCX718
Class Flexible Hedge SGD 10,27 0,01 0,07 03/dec/2025 10,33 10,00 IE0007DDUVE7
Class Flexible Acc H EUR 8,75 0,01 0,07 03/dec/2025 8,80 8,51 IE00BMY53838
Inst Hedged Acc EUR 9,48 0,01 0,07 03/dec/2025 9,53 9,23 IE00BGR7K831
Inst EUR 9,24 -0,02 -0,24 03/dec/2025 10,08 9,04 IE00BJK0X817
Flex USD 7,82 0,02 0,24 03/dec/2025 7,92 7,56 IE00BYQQ0X26
Inst USD 13,77 0,03 0,24 03/dec/2025 13,85 12,95 IE00B1W4R493
Flex USD 20,31 0,05 0,24 03/dec/2025 20,43 19,08 IE0005033380
Class D Acc Hedged EUR 10,01 0,01 0,07 03/dec/2025 10,07 9,95 IE0008Y8KAO6
Class Flexible Hedge CHF 10,13 0,01 0,06 03/dec/2025 10,32 10,01 IE000XJ730F3
Class Flex Hedged Di GBP 8,78 -0,01 -0,06 13/nov/2023 9,25 8,62 IE00BD5D0B54
Class D Acc EUR 10,62 -0,03 -0,25 03/dec/2025 11,58 10,39 IE00BDZRS805
KLASSE D USD 9,76 0,02 0,24 03/dec/2025 9,82 9,18 IE00BD0NC581

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.080 USD
-19,2%
7.500 USD
-9,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.080 USD
-19,2%
7.960 USD
-7,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.120 USD
1,2%
10.170 USD
0,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.040 USD
10,4%
11.520 USD
4,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten