Aandelen

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) -6,8 8,8 -2,1 -4,0 -2,0 1,7 -1,9 7,8 14,5
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0 5,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,26 6,97 3,68 1,17 1,19
Vergelijkende benchmark 1 (%) 5,09 4,13 2,55 1,84 1,81
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,03 -0,25 -0,36 0,66 10,26 22,41 19,79 12,29 12,75
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,69 0,32 1,09 2,31 5,09 12,90 13,40 19,96 19,96
  Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2024

-2,01 1,73 -1,91 7,76 14,53
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2024

0,67 0,05 1,46 5,01 5,25

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/mrt/2025
USD 24.840.995
Introductie fonds
02/jun/2014
Basisvaluta
USD
Vergelijkende benchmark 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,80%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGLSA2E
Introductiedatum
07/jan/2015
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
2,26%
ISIN
LU1162516717
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Equity Market Neutral EUR
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BV0M187

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/feb/2025
2.116
Bèta 3 jr.
per 28/feb/2025
4,24
P/B-ratio
per 28/feb/2025
0,76
Standaarddeviatie (3j)
per 28/feb/2025
5,16%
P/E-ratio
per 28/feb/2025
6,23

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund, Class A2 Hedged, per 28/feb/2025, in vergelijking met 173 Equity Market Neutral EUR fondsen.

Posities

Posities

per 28/feb/2025
Naam Weging (%)
BANK OF AMERICA CORP 2,18
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,83
DEVON ENERGY CORPORATION 1,59
SIMON PROPERTY GROUP INC 1,56
RESMED INC 1,49
Naam Weging (%)
MOODYS CORPORATION 1,45
ADOBE INC 1,44
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1,43
VERISIGN INC 1,42
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,41
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2016

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HEDGED EUR 112,67 0,09 0,08 12/mrt/2025 115,98 103,76 LU1162516717
KLASSE A2 USD 139,03 0,14 0,10 12/mrt/2025 142,52 126,12 LU1069250113
KLASSE X2 USD 173,99 0,18 0,10 12/mrt/2025 177,39 154,58 LU1069250386
KLASSE I2 HEDGED EUR 117,83 0,09 0,08 12/mrt/2025 120,99 107,56 LU1139081738
KLASSE D2 USD 141,80 0,14 0,10 12/mrt/2025 145,13 127,83 LU1153525040
KLASSE D2 HEDGED EUR 124,60 0,10 0,08 12/mrt/2025 128,06 114,09 LU1069250972
KLASSE A2 HEDGED SEK 1.141,62 0,94 0,08 12/mrt/2025 1.177,89 1.054,33 LU1122056838
KLASSE D2 HEDGED GBP 135,35 0,13 0,10 12/mrt/2025 138,49 122,08 LU1103452089

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Scenarios
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.110 EUR
-18,9%
7.450 EUR
-5,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.520 EUR
-14,8%
8.490 EUR
-3,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.480 EUR
-5,2%
9.330 EUR
-1,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.590 EUR
15,9%
11.460 EUR
2,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten