Aandelen

BSF European Opportunities Extension Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 12,8 29,7 20,4 23,2 -9,7 25,5 17,9 35,3 -20,1 19,4
Beperkende benchmark 1 (%) 0,7 5,3 19,4 16,5 -9,6 20,6 4,1 17,4 -6,1 13,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,04 0,03 9,58 12,95 15,63
Beperkende benchmark 1 (%) 10,31 5,26 6,91 7,77 8,91
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,76 -0,14 -5,09 -3,29 8,04 0,09 58,02 237,86 481,04
Beperkende benchmark 1 (%) 5,36 -0,35 -3,64 -3,18 10,31 16,64 39,66 111,44 181,32
  Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2024

13,53 30,44 -16,95 14,80 17,51
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2024

-3,61 23,80 -11,48 17,92 15,12

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 13/dec/2024
EUR 700.890.851
Introductie fonds
31/aug/2007
Basisvaluta
EUR
Beperkende benchmark 1
S&P Europe BMI Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,39%
Prestatievergoeding
20,00%
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BRED4RF
Introductiedatum
18/okt/2012
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,37%
ISIN
LU0827973438
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Europe Flex-Cap Equity
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B7MJ7Z7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 29/nov/2024
134
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2024
15,36%
P/E-ratio
per 29/nov/2024
36,21
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per -
-
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2024
1,04
P/B-ratio
per 29/nov/2024
8,97

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

5 sterren
Totale Morningstar-rating voor BSF European Opportunities Extension Fund, Class D4, per 30/nov/2024, in vergelijking met 402 Europe Flex-Cap Equity fondsen.

Posities

Posities

per 29/nov/2024
Naam Weging (%)
NOVO NORDISK A/S 6,86
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,89
MTU AERO ENGINES AG 3,84
ASML HOLDING NV 3,51
LINDE PLC 3,41
Naam Weging (%)
DSV A/S 3,32
CRH PLC 3,18
RELX PLC 3,16
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,05
HALMA PLC 2,88
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D4 GBP 564,74 -1,17 -0,21 13/dec/2024 585,67 507,70 LU0827973438
KLASSE A2 EUR 655,56 -5,00 -0,76 13/dec/2024 674,81 572,81 LU0313923228
KLASSE A4 GBP 538,55 -1,12 -0,21 13/dec/2024 561,81 486,79 LU0313923905
KLASSE X2 EUR 456,05 -3,45 -0,75 13/dec/2024 466,72 391,97 LU1083780855
KLASSE D2 EUR 690,20 -5,25 -0,75 13/dec/2024 707,75 600,70 LU0418791066
KLASSE D3G EUR 235,27 -1,79 -0,76 13/dec/2024 241,75 206,96 LU1244156755

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.540 GBP
-24,6%
3.590 GBP
-18,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.590 GBP
-24,1%
9.310 GBP
-1,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.930 GBP
9,3%
16.910 GBP
11,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.110 GBP
41,1%
21.490 GBP
16,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten