Aandelen

BGF World Mining Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds kan beleggen in mijnbouwaandelen die doorgaans onderhevig zijn aan bovengemiddelde volatiliteit vergeleken met andere beleggingen. Trends die zich kunnen voordoen op de algemene aandelenmarkt hoeven niet te worden weerspiegeld in mijnbouwaandelen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR -34,7 57,2 15,0 -13,0 21,9 21,9 25,6 7,2 -3,8 -4,9
Beperkende benchmark 1 (%) EUR -34,4 71,8 15,3 -9,2 30,4 22,9 22,7 5,5 4,8 -5,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
29,17 7,35 13,62 14,38 7,09
Beperkende benchmark 1 (%) EUR 34,07 11,32 15,28 17,51 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
41,25 6,71 23,32 39,49 29,17 23,72 89,37 283,39 217,71
Beperkende benchmark 1 (%) EUR 45,09 5,60 21,84 38,99 34,07 37,96 103,61 401,88 -
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

29,24 9,77 6,42 8,42 15,27
Beperkende benchmark 1 (%) EUR

per 30/sep/2025

30,99 1,78 11,71 13,90 18,62

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 5.657.054.866
Introductie fonds
21/mrt/1997
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,75%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
XMHQ GR
Introductiedatum
19/jan/2009
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
2,07%
ISIN
LU0408222593
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Sector Grondstoffen
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B3L15L8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
49
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
19,17%
P/E-ratio
per 28/nov/2025
23,50
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
0,05
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
0,99
P/B-ratio
per 28/nov/2025
2,47

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF World Mining Fund, Class A4, per 30/nov/2025, in vergelijking met 252 Aandelen Sector Grondstoffen fondsen.

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 7,71
BARRICK MINING CORP 7,46
RIO TINTO PLC 5,67
NEWMONT CORPORATION 5,58
VALE SA 5,28
Naam Weging (%)
ANGLO AMERICAN PLC 4,95
KINROSS GOLD CORP 4,74
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,63
GLENCORE PLC 4,31
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,28
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A4 EUR 68,37 0,16 0,23 04/dec/2025 68,89 42,94 LU0408222593
KLASSE I2 GBP 78,57 -0,08 -0,10 04/dec/2025 79,61 47,98 LU2527846245
KLASSE D2 HEDGED PLN 14,28 0,04 0,28 04/dec/2025 14,35 8,38 LU0827890061
KLASSE D2 HEDGED GBP 51,29 0,16 0,31 04/dec/2025 51,52 30,21 LU0827890145
KLASSE I2 EUR 90,01 0,21 0,23 04/dec/2025 90,70 56,12 LU0368236583
Class X10 USD 11,88 0,04 0,34 04/dec/2025 11,93 7,23 LU2471418983
KLASSE A2 HEDGED AUD 15,52 0,05 0,32 04/dec/2025 15,59 9,23 LU1023059493
KLASSE X2 USD 134,87 0,44 0,33 04/dec/2025 135,46 78,33 LU0147406192
KLASSE D4 GBP 58,38 -0,06 -0,10 04/dec/2025 59,16 35,97 LU0827889725
KLASSE A4 GBP 58,06 -0,06 -0,10 04/dec/2025 58,83 35,71 LU0204068877
KLASSE D2 EUR 89,20 0,21 0,24 04/dec/2025 89,88 55,71 LU0252963383
KLASSE A2 USD 89,72 0,28 0,31 04/dec/2025 90,13 52,81 LU0075056555
KLASSE A2 HEDGED EUR 6,31 0,02 0,32 04/dec/2025 6,34 3,79 LU0326424115
KLASSE I4 GBP 14,10 -0,02 -0,14 04/dec/2025 14,29 8,69 LU2527846328
KLASSE A2 EUR 76,88 0,18 0,23 04/dec/2025 77,47 48,26 LU0172157280
KLASSE X2 HEDGED EUR 8,66 0,03 0,35 04/dec/2025 8,70 5,13 LU0485065857
KLASSE D2 HEDGED EUR 7,20 0,02 0,28 04/dec/2025 7,23 4,30 LU0326425278
KLASSE D2 HEDGED SGD 11,83 0,03 0,25 04/dec/2025 11,89 7,07 LU0827890228
KLASSE A2 HEDGED CHF 9,89 0,03 0,30 04/dec/2025 9,94 6,02 LU0521028554
KLASSE D2 USD 104,09 0,33 0,32 04/dec/2025 104,56 60,96 LU0252968341
KLASSE D2 HEDGED CHF 10,93 0,03 0,28 04/dec/2025 10,99 6,62 LU0827889998
KLASSE X2 GBP 100,88 -0,10 -0,10 04/dec/2025 102,20 61,20 LU2699150053
KLASSE I2 HEDGED EUR 7,52 0,02 0,27 04/dec/2025 7,56 4,49 LU0368236740
KLASSE A2 HEDGED HKD 14,96 0,04 0,27 04/dec/2025 15,04 8,93 LU0788109121
KLASSE A2 HEDGED SGD 7,39 0,02 0,27 04/dec/2025 7,43 4,44 LU0330918003
KLASSE A2 HEDGED PLN 12,95 0,04 0,31 04/dec/2025 13,01 7,64 LU0480534758
KLASSE I2 USD 105,05 0,34 0,32 04/dec/2025 105,52 61,41 LU0368260294
Class A10 USD 12,72 0,04 0,32 04/dec/2025 12,78 7,87 LU2533724279

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.950 EUR
-40,5%
2.470 EUR
-24,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.160 EUR
-28,4%
10.520 EUR
1,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.230 EUR
2,3%
17.260 EUR
11,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
18.220 EUR
82,2%
24.440 EUR
19,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten