Aandelen

BGF World Gold Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds kan beleggen in mijnbouwaandelen die doorgaans onderhevig zijn aan bovengemiddelde volatiliteit vergeleken met andere beleggingen. Trends die zich kunnen voordoen op de algemene aandelenmarkt hoeven niet te worden weerspiegeld in mijnbouwaandelen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) CHF -24,6 46,7 -0,4 -20,6 29,1 24,9 -12,4 -19,9 0,9 9,5
Beperkende benchmark 1 (%) USD -21,4 59,6 9,1 -11,3 41,2 23,2 -12,7 -15,5 9,4 6,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
69,92 37,49 9,10 10,31 0,07
Beperkende benchmark 1 (%) USD 90,98 46,98 12,98 17,19 2,50
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
99,80 -4,26 36,81 43,81 69,92 159,90 54,59 166,75 1,10
Beperkende benchmark 1 (%) USD 126,20 -3,77 43,63 53,37 90,98 217,51 84,10 388,58 45,74
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) CHF

per 30/sep/2025

-25,07 -26,73 9,45 40,77 79,90
Beperkende benchmark 1 (%) USD

per 30/sep/2025

-29,03 -21,88 8,85 54,78 95,55

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 11/nov/2025
USD 9.088.436.663
Introductie fonds
30/dec/1994
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,75%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGWG SW
Introductiedatum
19/jul/2010
Valuta reeks
CHF
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
2,08%
ISIN
LU0521028471
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B3YGQL7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/okt/2025
48
Bèta 3 jr.
per 31/okt/2025
0,88
P/B-ratio
per 31/okt/2025
2,88
Standaarddeviatie (3j)
per 31/okt/2025
31,22%
P/E-ratio
per 31/okt/2025
27,65

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 13/jun/2019)
Analistenbeoordeling % per -
-
Data Dekking % per -
-

Posities

Posities

per 31/okt/2025
Naam Weging (%)
BARRICK MINING CORP 9,85
NEWMONT CORPORATION 8,22
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6,94
KINROSS GOLD CORP 5,82
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,73
Naam Weging (%)
ENDEAVOUR MINING PLC 4,72
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,62
ALAMOS GOLD INC 4,35
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,34
TOREX GOLD RESOURCES INC 3,42
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/okt/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HEDGED CHF 10,68 0,12 1,14 11/nov/2025 11,45 5,05 LU0521028471
KLASSE I2 HEDGED EUR 12,83 0,16 1,26 11/nov/2025 13,73 5,91 LU0368236153
KLASSE D2 HEDGED CHF 11,89 0,14 1,19 11/nov/2025 12,73 5,58 LU0669555244
KLASSE A2 HEDGED HKD 15,68 0,18 1,16 11/nov/2025 16,78 7,22 LU0788108826
KLASSE I2 EUR 85,99 0,75 0,88 11/nov/2025 91,46 43,15 LU0368236070
Class A10 Hedged CNH 209,19 2,48 1,20 11/nov/2025 225,18 102,96 LU2713296288
KLASSE A2 HEDGED CNH 238,55 2,82 1,20 11/nov/2025 255,57 110,95 LU2713296106
KLASSE D2 HEDGED EUR 12,46 0,15 1,22 11/nov/2025 13,34 5,75 LU0326423067
KLASSE A2 HEDGED PLN 238,31 2,81 1,19 11/nov/2025 254,77 108,46 LU1499592118
KLASSE D4 EUR 78,62 0,69 0,89 11/nov/2025 83,64 39,54 LU0827889139
KLASSE X2 EUR 108,74 0,96 0,89 11/nov/2025 115,58 54,10 LU0243984555
Class A10 USD 25,33 0,30 1,20 11/nov/2025 27,26 12,47 LU2533724436
KLASSE X2 USD 126,16 1,51 1,21 11/nov/2025 134,74 56,29 LU0320298689
KLASSE I2 USD 99,76 1,19 1,21 11/nov/2025 106,62 44,90 LU0368252358
KLASSE D2 HEDGED SGD 14,62 0,18 1,25 11/nov/2025 15,65 6,76 LU0827889303
KLASSE A2 EUR 73,31 0,64 0,88 11/nov/2025 78,03 37,11 LU0171305526
KLASSE A4 EUR 73,30 0,64 0,88 11/nov/2025 78,02 37,10 LU0408222320
KLASSE A2 HEDGED AUD 22,30 0,26 1,18 11/nov/2025 23,90 10,30 LU1023058768
KLASSE D2 USD 98,63 1,18 1,21 11/nov/2025 105,43 44,49 LU0252968424
KLASSE D2 HEDGED GBP 49,33 0,59 1,21 11/nov/2025 52,69 22,35 LU0827889212
Class X10 USD 20,54 0,25 1,23 11/nov/2025 22,04 9,73 LU2471418710
KLASSE A2 USD 85,05 1,01 1,20 11/nov/2025 90,97 38,62 LU0055631609
KLASSE A2 HEDGED SGD 13,25 0,15 1,15 11/nov/2025 14,20 6,17 LU0368265764
KLASSE D2 EUR 85,02 0,75 0,89 11/nov/2025 90,44 42,76 LU0252963623
KLASSE A4 USD 85,04 1,01 1,20 11/nov/2025 90,96 38,61 LU0724618789
KLASSE A2 HEDGED EUR 10,88 0,13 1,21 11/nov/2025 11,65 5,05 LU0326422689

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging CHF 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
4.320 CHF
-56,8%
2.040 CHF
-27,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.370 CHF
-36,3%
6.820 CHF
-7,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.730 CHF
-2,7%
10.530 CHF
1,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
17.090 CHF
70,9%
17.780 CHF
12,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten