Obligaties

BGF Global Government Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Het Fonds kan Fondsen uitsluiten die niet zijn onderworpen aan ESGgerelateerde vereisten. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR -0,4 1,4 0,3 -2,3 4,4 5,4 -3,7 -16,0 3,4 -0,2
Constraint Benchmark 1 (%) USD 1,3 3,8 2,1 2,6 7,6 6,1 -2,3 -12,9 6,4 2,4
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,11 1,24 -3,07 -0,76 -
Constraint Benchmark 1 (%) USD 3,27 3,59 -0,65 1,81 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,24 0,00 1,24 1,76 1,11 3,76 -14,44 -7,39 -
Constraint Benchmark 1 (%) USD 4,18 0,18 1,73 2,63 3,27 11,16 -3,23 19,68 -
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

-2,25 -15,71 -3,48 7,53 -0,04
Constraint Benchmark 1 (%) USD

per 30/sep/2025

-2,12 -12,50 0,24 9,52 1,97

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 23/dec/2025
USD 950.395.301
Introductie fonds
14/mei/1987
Basisvaluta
USD
Constraint Benchmark 1
FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD (USD)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,75%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MISGSHU
Introductiedatum
30/jun/1987
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR Classification
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,98%
ISIN
LU0297942863
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Use of Income
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Global Government Bond - EUR Hedged
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B1YLKF0

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
1.162
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,07
Modified duration
per 28/nov/2025
6,91
Effectieve duration
per 28/nov/2025
6,84 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
7,28 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
4,94%
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
3,83%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
3,80%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
7,28 jaar

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 3.5 09/30/2027 4,34
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 3,57
TREASURY NOTE 3.625 09/30/2030 3,20
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 1,26
TREASURY BOND 4.75 05/15/2055 1,22
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 04/12/2029 1,14
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 1,06
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 1 12/20/2029 1,03
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 0.2 03/20/2028 0,98
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HEDGED EUR 23,53 0,01 0,04 23/dec/2025 23,77 22,90 LU0297942863
KLASSE A3 HEDGED EUR 15,24 0,00 0,00 23/dec/2025 15,48 15,20 LU0297943168
KLASSE X2 USD 11,81 0,01 0,08 23/dec/2025 11,87 11,16 LU0462857607
KLASSE A3 HEDGED HKD 88,46 0,02 0,02 23/dec/2025 89,71 87,87 LU1484781478
KLASSE D3 USD 19,79 0,01 0,05 23/dec/2025 20,01 19,33 LU0827882043
KLASSE I4 HEDGED EUR 8,37 0,00 0,00 23/dec/2025 8,63 8,29 LU1811366183
KLASSE D2 HEDGED EUR 25,15 0,00 0,00 23/dec/2025 25,40 24,40 LU0329591563
KLASSE A3 USD 19,77 0,01 0,05 23/dec/2025 19,99 19,32 LU0172412149
KLASSE A1 HEDGED EUR 15,35 0,00 0,00 23/dec/2025 15,61 15,31 LU0297940495
KLASSE I2 USD 11,54 0,01 0,09 23/dec/2025 11,61 10,95 LU1567964413
KLASSE X2 HEDGED EUR 10,57 0,00 0,00 23/dec/2025 10,67 10,19 LU1083813532
KLASSE A1 USD 19,71 0,01 0,05 23/dec/2025 19,93 19,27 LU0118256485
KLASSE D3 HEDGED EUR 14,89 0,00 0,00 23/dec/2025 15,24 14,89 LU0827881821
KLASSE I2 HEDGED EUR 8,86 0,00 0,00 23/dec/2025 8,94 8,58 LU0368232830
KLASSE X2 HEDGED SEK 97,45 0,02 0,02 23/dec/2025 98,33 94,22 LU1495984053
KLASSE A3 HEDGED GBP 8,80 0,01 0,11 23/dec/2025 8,90 8,61 LU1484781395
KLASSE X2 HEDGED NOK 107,80 0,04 0,04 23/dec/2025 108,39 102,59 LU1806518707
KLASSE A2 USD 30,71 0,02 0,07 23/dec/2025 30,91 29,27 LU0006061385
KLASSE D2 USD 32,42 0,01 0,03 23/dec/2025 32,62 30,81 LU0540001038

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Russell Brownback
Russell Brownback
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Dylan Price
Dylan Price
Sam Summers
Sam Summers

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Example Investment EUR 10.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7.980 EUR
-20,2%
7.490 EUR
-9,2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7.980 EUR
-20,2%
7.490 EUR
-9,2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9.460 EUR
-5,4%
9.320 EUR
-2,3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10.250 EUR
2,5%
10.290 EUR
1,0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

per 19/dec/2025
BBB
per 19/dec/2025
5,65
per 19/dec/2025
Bond Global USD
per 19/dec/2025
311,07
per 19/dec/2025
80,01
per 19/dec/2025
15,77
per 19/dec/2025
482
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
per 18/jul/2025
4,10
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 19/dec/2025, based on holdings as of 31/aug/2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Business Involvement

Business Involvement

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

per 28/nov/2025
0,00%
Nuclear Weapons
per 28/nov/2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
per 28/nov/2025
0,00%
Tobacco - Producers
per 28/nov/2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
per 28/nov/2025
0,00%
per 28/nov/2025
0,00%
per 28/nov/2025
0,00%

per 28/nov/2025
5,93%
per 28/nov/2025
93,77%

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten