Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn en kunnen leiden tot grotere verliezen of winsten, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het Fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) SGD | 3,1 | 4,7 | 6,0 | -4,1 | 10,6 | 5,8 | -7,5 | -16,5 | 4,1 | 4,5 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 2,8 | 5,8 | 5,8 | -0,8 | 11,3 | 6,3 | -2,4 | -11,0 | 7,0 | 5,7 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) SGD | 5,32 | 5,81 | -1,95 | 1,02 | 1,98 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 7,04 | 7,47 | 1,30 | 3,35 | 3,93 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) SGD | 6,57 | -0,30 | 1,51 | 4,99 | 5,32 | 18,47 | -9,35 | 10,68 | 34,70 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 7,90 | 0,23 | 2,03 | 5,13 | 7,04 | 24,12 | 6,65 | 38,96 | 79,31 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) SGD
per 30/sep/2025 |
-0,82 | -21,35 | 0,53 | 12,94 | 4,02 |
|
Beperkende benchmark 1 (%) USD
per 30/sep/2025 |
0,69 | -15,03 | 4,61 | 13,25 | 5,44 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 | 1,24 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 | 0,97 |
| MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 | 0,92 |
| GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 | 0,89 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0,89 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 4.9549 11/14/2035 | 0,87 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 | 0,85 |
| ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 | 0,83 |
| LAUCC_25-1 A RegS | 0,82 |
| PEPAU_25-1 A1A RegS | 0,78 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 13,45 | -0,01 | -0,07 | 04/dec/2025 | 13,56 | 12,55 | LU0540000063 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 6,59 | 6,29 | LU1149717156 |
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,42 | 7,89 | LU0841155764 |
| KLASSE X3 | USD | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,80 | 8,22 | LU0984171172 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10,53 | -0,01 | -0,09 | 04/dec/2025 | 10,60 | 9,74 | LU1250973911 |
| KLASSE A6 HEDGED | CNH | 98,34 | -0,05 | -0,05 | 04/dec/2025 | 100,16 | 95,84 | LU2644453024 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 90,84 | -0,04 | -0,04 | 04/dec/2025 | 91,38 | 84,18 | LU2290525943 |
| KLASSE D2 | USD | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 15,33 | 13,86 | LU0776122383 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 10,42 | -0,01 | -0,10 | 04/dec/2025 | 10,48 | 9,60 | LU1559745671 |
| KLASSE A3 HEDGED | SGD | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 7,69 | 7,30 | LU0830182670 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 6,48 | 6,18 | LU1200839535 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 9,81 | -0,01 | -0,10 | 04/dec/2025 | 9,88 | 9,13 | LU1250980452 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 71,80 | -0,04 | -0,06 | 04/dec/2025 | 72,66 | 68,36 | LU1257007309 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,61 | -0,01 | -0,12 | 04/dec/2025 | 8,74 | 8,25 | LU1200839709 |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 7,84 | 7,30 | LU1250979793 |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | 7,65 | -0,01 | -0,13 | 04/dec/2025 | 7,86 | 7,31 | LU1250978043 |
| KLASSE A1 | USD | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,49 | 9,83 | LU0063728728 |
| KLASSE A2 | USD | 44,52 | -0,02 | -0,04 | 04/dec/2025 | 44,74 | 40,60 | LU0063729296 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 5,17 | 4,87 | LU1200839618 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,02 | 7,55 | LU1200839881 |
| KLASSE A3 HEDGED | NZD | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 9,11 | 8,57 | LU0803752632 |
| KLASSE X2 | USD | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 12,07 | 10,85 | LU0527896996 |
| KLASSE I5 EUR HEDGED | EUR | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 6,78 | 6,39 | LU1196525700 |
| Class SR3 | USD | 8,01 | -0,01 | -0,12 | 04/dec/2025 | 8,12 | 7,58 | LU2319960956 |
| KLASSE A3 HEDGED | HKD | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,64 | 8,18 | LU0496654236 |
| KLASSE I2 | USD | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 13,70 | 12,37 | LU1111085012 |
| KLASSE D3 HEDGED | SGD | 7,44 | -0,01 | -0,13 | 04/dec/2025 | 7,56 | 7,17 | LU2250419038 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 60,28 | -0,03 | -0,05 | 04/dec/2025 | 61,26 | 58,40 | LU0784395997 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 13,48 | 12,42 | LU0969580215 |
| KLASSE I3 | USD | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 9,15 | 8,55 | LU1456638573 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,09 | 7,52 | LU2319960790 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 9,11 | 8,37 | LU2319960527 |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 9,56 | 8,91 | LU2127175250 |
| Class A10 | USD | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,80 | 10,16 | LU2708802660 |
| KLASSE D3 | USD | 10,42 | -0,01 | -0,10 | 04/dec/2025 | 10,56 | 9,86 | LU0827875344 |
| Class SR2 | USD | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 9,99 | 9,03 | LU2319960873 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 11,82 | 10,88 | LU0969580132 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,31 | 7,83 | LU0871639620 |
| KLASSE A3 | USD | 10,41 | -0,01 | -0,10 | 04/dec/2025 | 10,54 | 9,85 | LU0172393414 |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | 10,56 | -0,01 | -0,09 | 04/dec/2025 | 10,64 | 9,79 | LU1728037687 |
| KLASSE D6 | USD | 9,14 | -0,01 | -0,11 | 04/dec/2025 | 9,27 | 8,69 | LU0827875427 |
| KLASSE D3 HEDGED | HKD | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,65 | 8,19 | LU0827875690 |
| KLASSE A6 | USD | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,61 | 8,10 | LU0764618053 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 78,40 | -0,01 | -0,01 | 04/dec/2025 | 79,65 | 74,83 | LU1023054775 |
| KLASSE A3 HEDGED | EUR | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 6,71 | 6,35 | LU0841166456 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 3 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.050 SGD
-26,3%
|
10.740 SGD
-10,5%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.050 SGD
-26,3%
|
10.960 SGD
-9,9%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
14.720 SGD
-1,9%
|
14.800 SGD
-0,4%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
16.090 SGD
7,3%
|
17.690 SGD
5,7%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.