Obligaties

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 0,0 3,3 1,0 -0,3 5,0 2,8 -2,0 -15,3 7,1 3,6
Index (%) EUR 0,1 3,4 1,1 -0,2 5,0 2,8 -1,9 -15,4 7,4 3,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

-0,11 -15,94 1,34 9,16 2,19
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

0,01 -15,96 1,46 9,10 2,40
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,58 3,49 -1,17 0,48 -
Index (%) EUR 1,86 3,62 -1,09 0,56 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,26 -0,16 0,81 1,20 1,58 10,83 -5,70 4,94 -
Index (%) EUR 2,51 -0,14 0,84 1,26 1,86 11,26 -5,31 5,70 -

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
EUR 85.761.293
Introductiedatum
05/nov/2001
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,15%
ISIN
IE0031080645
Minimale eerste inleg
EUR 250.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
EUR Corporate Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
3108064
Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 973.709.065
Introductie fonds
01/dec/2005
Basisvaluta
EUR
Index
FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,12%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 50.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BAREUBI

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
4.294
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,01
Modified duration
per 28/nov/2025
5,18
Effectieve duration
per 28/nov/2025
5,24 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
6,05 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
3,88%
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
3,02%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
2,96%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
6,05 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
20,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
100,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2028 0,40
EUROPEAN UNION RegS 1 07/06/2032 0,32
EUROPEAN UNION RegS 3.25 07/04/2034 0,32
EUROPEAN UNION RegS 3 12/04/2034 0,32
EUROPEAN UNION RegS 2.875 10/05/2029 0,31
Naam Weging (%)
EUROPEAN UNION MTN RegS 2 10/04/2027 0,29
EUROPEAN UNION RegS 3.375 11/04/2042 0,28
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 0,27
EUROPEAN UNION RegS 3.375 10/04/2038 0,26
EUROPEAN UNION RegS 3.25 02/04/2050 0,26
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Inst EUR 22,59 -0,01 -0,06 04/dec/2025 22,70 21,85 IE0031080645
KLASSE D EUR 10,26 -0,01 -0,06 04/dec/2025 10,31 9,92 IE00BD0NC698
Flex EUR 23,42 -0,01 -0,06 04/dec/2025 23,53 22,63 IE0005032192
Inst EUR 9,29 -0,01 -0,06 04/dec/2025 9,43 9,16 IE00B1N7Z987

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Divya Manek
Divya Manek

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.410 EUR
-15,9%
7.670 EUR
-8,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.410 EUR
-15,9%
8.410 EUR
-5,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.120 EUR
1,2%
10.370 EUR
1,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.920 EUR
9,2%
11.380 EUR
4,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten