Obligaties

iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds belegt niet in vennootschappen die activiteiten ontplooien die niet consistent zijn met ESG criteria. Investeerders dienen derhalve voorafgaand aan een investering in het Fonds een persoonlijke ethische beoordeling te maken van een ESG toets door het Fonds. Een dergelijke ESG toets kan de waarde van de investeringen van het Fonds nadelig beïnvloeden vergeleken met een fonds dat een dergelijke toets niet hanteert.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.

  2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) USD 7,2
Index (%) USD 10,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) USD

per 31/dec/2025

- - - - 7,18
Index (%) USD

per 31/dec/2025

- - - - 10,30
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,94 - - - 6,09
Index (%) USD 10,56 - - - 7,45
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,39 0,39 0,73 3,31 6,94 - - - 9,27
Index (%) USD 0,87 0,87 1,69 4,25 10,56 - - - 11,38

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 05/feb/2026
USD 107.261.192
Introductiedatum
30/jul/2024
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
LGCPTRUU
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,03%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
IESGCFA
Fondsomvang
per 05/feb/2026
USD 4.150.905.555
Introductie fonds
12/feb/2020
Basisvaluta
USD
Index
BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,03%
ISIN
IE0004NQWYG0
Minimale eerste inleg
USD 500.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BR3XL67

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/jan/2026
11.396
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 30/jan/2026
5,83
Effectieve duration
per 30/jan/2026
5,75 jaar
WAL to Worst
per 30/jan/2026
8,31 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 30/jan/2026
4,41%
Weighted Av YTM
per 30/jan/2026
4,33%
Gewogen gem. looptijd
per 30/jan/2026
8,31 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/dec/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/dec/2025
100,00
Data Dekking % per 31/dec/2025
100,00

Posities

Posities

per 30/jan/2026
Naam Weging (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 0.6 01/01/2027 0,17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12/20/2038 0,09
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,06
AMERICAN EXPRESS COMPANY 4.804 10/24/2036 0,06
Naam Weging (%)
META PLATFORMS INC 4.875 11/15/2035 0,06
META PLATFORMS INC 4.2 11/15/2030 0,05
META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055 0,05
MARS INC 144A 5.2 03/01/2035 0,05
MARS INC 144A 5.7 05/01/2055 0,05
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class Flexible Acc H USD 10,95 0,03 0,28 05/feb/2026 10,95 10,16 IE0004NQWYG0
Class S Hedged USD 10,11 0,03 0,28 05/feb/2026 10,11 9,98 IE000WZQMNC9
Class Inst Acc Hedge USD 10,74 0,03 0,28 05/feb/2026 10,74 9,98 IE000JWH7DS4
Class Inst Acc USD 10,78 0,02 0,22 05/feb/2026 10,81 9,75 IE00BJN4RH73
Class D Acc GBP Hedg GBP 10,16 0,03 0,28 05/feb/2026 10,16 9,46 IE000PKMKVX7
Class D Acc Hedged EUR 9,78 0,03 0,27 05/feb/2026 9,81 9,26 IE00BJN4RG66
Class D Dist Hedged AUD 10,05 0,03 0,28 05/feb/2026 10,23 9,75 IE000Y1LWY25
Flex Dist EUR hedged EUR 8,29 0,02 0,27 05/feb/2026 8,48 8,16 IE00058C1MX3
Class Q Hedged GBP 10,16 0,03 0,28 05/feb/2026 10,16 9,98 IE000L5DHVW2
Class Inst Acc Hedge GBP 10,15 0,03 0,28 05/feb/2026 10,15 9,44 IE00BP2C1Z01
Class Q Acc Hedged EUR 10,13 0,03 0,27 05/feb/2026 10,15 9,58 IE00BJN4RJ97
Class Flexible Acc H GBP 10,23 0,03 0,29 05/feb/2026 10,23 9,51 IE00BJN4S634
Class Inst Hedged Dist USD 10,15 0,03 0,28 05/feb/2026 10,34 9,77 IE000HWGVU96
Class Flexible Acc USD 10,05 0,02 0,22 05/feb/2026 10,07 9,07 IE00BNDQ8C32
Class D Acc Hedged SGD 11,15 0,03 0,27 05/feb/2026 11,21 10,59 IE000H2D8E66
Class Flexible Acc H EUR 9,64 0,03 0,27 05/feb/2026 9,67 9,12 IE00BMC44015
Class D Dist Hedged GBP 8,66 0,02 0,28 05/feb/2026 8,82 8,38 IE00BJN4RF59

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.840 USD
-21,6%
6.860 USD
-11,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.840 USD
-21,6%
8.380 USD
-5,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.490 USD
4,9%
10.970 USD
3,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.350 USD
13,5%
12.700 USD
8,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten