Obligaties

iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds belegt niet in vennootschappen die activiteiten ontplooien die niet consistent zijn met ESG criteria. Investeerders dienen derhalve voorafgaand aan een investering in het Fonds een persoonlijke ethische beoordeling te maken van een ESG toets door het Fonds. Een dergelijke ESG toets kan de waarde van de investeringen van het Fonds nadelig beïnvloeden vergeleken met een fonds dat een dergelijke toets niet hanteert.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) AUD 7,2 2,4 6,6
Index (%) USD 9,6 1,1 10,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) AUD

per 31/dec/2025

- - 7,19 2,42 6,57
Index (%) USD

per 31/dec/2025

- - 9,61 1,10 10,30
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,57 5,37 - - 3,82
Index (%) USD

per 31/dec/2025

10,30 6,92 - - 5,62
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,57 -0,08 0,83 2,90 6,57 17,01 - - 13,91
Index (%) USD

per 31/dec/2025

10,30 0,27 0,77 2,70 10,30 22,23 - - 20,95

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 21/jan/2026
AUD 1.182.515
Introductiedatum
08/jul/2022
Valuta reeks
AUD
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
LGCPTRUU
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,09%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
AUD 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
SEDOL
BNK9B04
Fondsomvang
per 21/jan/2026
USD 4.119.700.663
Introductie fonds
12/feb/2020
Basisvaluta
USD
Index
BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,14%
ISIN
IE000Y1LWY25
Minimale eerste inleg
AUD 100.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Obligaties Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/dec/2025
11.244
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
5,41%
Yield to Maturity
per 31/dec/2025
4,42%
Weighted Av YTM
per 31/dec/2025
4,35%
Gewogen gem. looptijd
per 31/dec/2025
8,33 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 31/dec/2025
4,01
Bèta 3 jr.
per 31/dec/2025
0,75
Modified duration
per 31/dec/2025
5,84
Effectieve duration
per 31/dec/2025
5,76 jaar
WAL to Worst
per 31/dec/2025
8,33 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2025
Naam Weging (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 0.6 01/01/2027 0,17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12/20/2038 0,09
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,06
AMERICAN EXPRESS COMPANY 4.804 10/24/2036 0,06
Naam Weging (%)
META PLATFORMS INC 4.875 11/15/2035 0,06
META PLATFORMS INC 4.2 11/15/2030 0,06
META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055 0,05
MARS INC 144A 5.2 03/01/2035 0,05
MARS INC 144A 5.7 05/01/2055 0,05
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class D Dist Hedged AUD 10,20 0,02 0,24 21/jan/2026 10,23 9,75 IE000Y1LWY25
Class Inst Hedged Dist USD 10,31 0,02 0,24 21/jan/2026 10,34 9,77 IE000HWGVU96
Class Flexible Acc USD 9,98 0,02 0,18 21/jan/2026 9,99 9,04 IE00BNDQ8C32
Class Inst Acc Hedge USD 10,70 0,03 0,24 21/jan/2026 10,73 9,98 IE000JWH7DS4
Class D Acc Hedged SGD 11,12 0,03 0,23 21/jan/2026 11,21 10,59 IE000H2D8E66
Class Q Acc Hedged EUR 10,09 0,02 0,24 21/jan/2026 10,15 9,58 IE00BJN4RJ97
Class S Hedged USD 10,07 0,02 0,24 21/jan/2026 10,10 9,98 IE000WZQMNC9
Class Q Hedged GBP 10,12 0,02 0,24 21/jan/2026 10,14 9,98 IE000L5DHVW2
Class Flexible Acc H USD 10,90 0,03 0,24 21/jan/2026 10,93 10,15 IE0004NQWYG0
Class D Acc GBP Hedg GBP 10,12 0,02 0,24 21/jan/2026 10,15 9,45 IE000PKMKVX7
Class Flexible Acc H EUR 9,61 0,02 0,24 21/jan/2026 9,67 9,12 IE00BMC44015
Class Inst Acc USD 10,71 0,02 0,18 21/jan/2026 10,72 9,71 IE00BJN4RH73
Class D Acc Hedged EUR 9,75 0,02 0,23 21/jan/2026 9,81 9,26 IE00BJN4RG66
Flex Dist EUR hedged EUR 8,43 0,02 0,24 21/jan/2026 8,48 8,16 IE00058C1MX3
Class D Dist Hedged GBP 8,80 0,02 0,24 21/jan/2026 8,82 8,38 IE00BJN4RF59
Class Flexible Acc H GBP 10,19 0,03 0,25 21/jan/2026 10,21 9,50 IE00BJN4S634
Class Inst Acc Hedge GBP 10,11 0,02 0,24 21/jan/2026 10,13 9,44 IE00BP2C1Z01

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging AUD 15.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.870 AUD
-20,9%
10.800 AUD
-10,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.870 AUD
-20,9%
12.340 AUD
-6,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.560 AUD
3,8%
16.330 AUD
2,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
16.800 AUD
12,0%
18.090 AUD
6,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten