Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.
De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.
Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.
Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
Naam | Weging (%) |
---|---|
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 | 0,71 |
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 0,65 |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 | 0,49 |
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 | 0,47 |
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 0,44 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 | 0,43 |
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 | 0,42 |
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 | 0,42 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 | 0,41 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.5 07/09/2035 | 0,40 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flexible Dist | GBP | Halfjaarlijks | 9,82 | -0,01 | -0,15 | 23/mrt/2023 | 10,29 | 9,77 | IE000AODOWS0 | - |
Class D Accumulating SGD | SGD | - | 9,76 | -0,01 | -0,07 | 23/mrt/2023 | 10,08 | 9,30 | IE000239FXR9 | - |
Inst Acc | USD | - | 9,87 | 0,06 | 0,59 | 23/mrt/2023 | 10,66 | 8,74 | IE00BZ1NTF08 | - |
Class D Acc | USD | - | 10,01 | 0,06 | 0,59 | 23/mrt/2023 | 10,81 | 8,86 | IE00BF2N5T53 | - |
Class D Dist Hedged | GBP | - | 7,33 | 0,04 | 0,57 | 23/mrt/2023 | 8,53 | 6,71 | IE00BKFVZB33 | - |
Flexible Dist Hedged | GBP | Halfjaarlijks | 9,76 | 0,06 | 0,57 | 23/mrt/2023 | 10,13 | 9,62 | IE000VN2TQC4 | - |
Flex | USD | - | 10,09 | -0,05 | -0,53 | 23/sep/2020 | 10,80 | 8,41 | IE00BHZRKF90 | - |
Flex Hedged Acc | EUR | - | 8,97 | 0,05 | 0,56 | 23/mrt/2023 | 10,01 | 8,06 | IE00BD9H4C29 | - |
Inst Acc | GBP | - | 9,03 | -0,01 | -0,15 | 23/mrt/2023 | 9,60 | 8,67 | IE00BLF0J488 | - |
Inst Hedged Acc | EUR | - | 8,18 | 0,05 | 0,56 | 23/mrt/2023 | 9,17 | 7,37 | IE00BJ9MTQ85 | - |
Class Flexible Acc | USD | - | 8,52 | 0,05 | 0,59 | 23/mrt/2023 | 9,19 | 7,54 | IE00BF2N5S47 | - |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.570 GBP
-24,3%
|
5.930 GBP
-16,0%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.930 GBP
-10,7%
|
8.700 GBP
-4,5%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.230 GBP
2,3%
|
11.680 GBP
5,3%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
14.130 GBP
41,3%
|
16.290 GBP
17,7%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.