Skip to content

Aandelen

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Beleggers in dit fonds dienen zich er rekenschap van te geven dat vermogensgroei geen prioriteit heeft dat waarden kunnen schommelen en dat het inkomstenniveau van tijd tot tijd kan variëren en niet wordt gegarandeerd. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds maakt gebruik van derivaten als onderdeel van de beleggingsstrategie. In vergelijking met een fonds dat alleen in traditionele beleggingsinstrumenten belegt zoals aandelen en obligaties kunnen derivaten blootstaan aan een hoger risico en een grotere volatiliteit. De strategieën die gebruikt worden door het fonds omvatten ook het gebruik van derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboomwerking in de markt om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Door op deze wijze gebruik te maken van derivaten kan het totale risicoprofiel van het fonds worden vergroot. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 10/dec/2019 USD 476,72
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 12/aug/2011
Introductiedatum aandelenklasse 23/okt/2019
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index MSCI Emerging Markets Net TR in GBP (official levels)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,12%
ISIN LU2066749115
Bloomberg-code BGEMD5G
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BKWCY01
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,14
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,56
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,89
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,70
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,53
Naam Weging (%)
BANK OF CHINA LTD 2,39
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,34
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD 2,19
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,16
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 2,00
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D5G GBP - 9,77 -0,04 -0,41 10,37 9,69 - LU2066749115 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,53 -0,02 -0,17 11,95 10,03 - LU1074795896 - -
KLASSE D2 EUR - 15,26 -0,04 -0,26 15,30 15,12 - LU2087589425 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 10,13 -0,02 -0,20 10,15 10,06 - LU2087589771 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 12,78 -0,02 -0,16 13,26 11,28 - LU1529944438 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,64 -0,02 -0,16 13,12 11,19 - LU1515016217 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 15,91 -0,03 -0,19 16,47 13,51 - LU0651946864 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks (vast) 12,59 -0,02 -0,16 13,07 11,17 - LU1529944354 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 15,95 -0,03 -0,19 16,48 13,32 - LU0841147159 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 10,13 -0,02 -0,20 10,15 10,06 - LU2087589698 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 128,36 -0,21 -0,16 133,03 113,44 - LU1516381719 - -
KLASSE A2 EUR - 14,36 -0,04 -0,28 14,88 13,76 - LU2050411763 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 12,52 -0,02 -0,16 13,00 11,10 - LU1515016050 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 16,91 -0,03 -0,18 17,48 14,25 - LU0653880228 - -
KLASSE I2 EUR - - - - - - - LU2026300900 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 98,88 -0,16 -0,16 102,56 87,34 - LU1051769294 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks (vast) 11,62 -0,02 -0,17 12,08 10,51 - LU1529943976 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks (vast) 13,07 -0,02 -0,15 13,56 11,47 - LU1051768304 - -
Class X6 USD Uitkering maandelijks (vast) 12,07 -0,02 -0,17 12,51 10,42 - LU1190486057 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks (vast) 12,25 -0,02 -0,16 12,73 10,99 - LU1529944198 - -
KLASSE A5G USD Eens per kwartaal 12,08 -0,02 -0,17 12,50 10,55 - LU0651947912 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Documenten

Documenten