Multi-asset

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in bedrijfsobligaties waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door overheden gegarandeerd zijn. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Het fonds kan beleggen exchange traded funds (ETF’s) die blootstelling hebben aan vastgoed effecten en grondstoffen (via een index). Vastgoedbeleggingen zijn onderhevig aan ongunstige veranderingen in de economische omstandigheden ongunstige lokale marktomstandigheden en risico's verbonden aan de overname financiering eigendom exploitatie en de vervreemding van onroerend goed. De onderliggende grondstoffenindex kan de belegging concentreren op geselecteerde commodity futures van multinationale markten. Dit maakt het exchange traded fund zeer afhankelijk van de prestaties van de betrokken grondstoffenmarkten. Het Fonds kan meer dan 10% van zijn netto vermogenswaarde beleggen in andere beleggingsfondsen. Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

- - - - 17,78
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
14,39 - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,04 1,44 2,07 14,39 - - - -

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in JPY en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/mei/2021 EUR 1.218,63
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/apr/2021 253
Basisvaluta Euro
Introductiedatum Fonds 28/jan/2011
Introductiedatum aandelenklasse 29/mei/2019
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie -
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,74%
ISIN LU1992118031
Bloomberg-code BSDDGI2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BK0Q137
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg JPY 1.000.000,00
Minimale vervolginleg JPY 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/apr/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/apr/2021 6,82
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/apr/2021 82,05
MSCI ESG % Dekking per 07/apr/2021 78,21
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/apr/2021 Mixed Asset EUR Flex - Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/apr/2021 138,96
Fondsen in peergroup per 07/apr/2021 1
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/apr/2021, op basis van posities vanaf 31/okt/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/apr/2021 0,03%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/apr/2021 0,40%
MSCI – Kernwapens per 30/apr/2021 0,04%
MSCI – Ketelkool per 30/apr/2021 0,01%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/apr/2021 0,01%
MSCI – Oliezand per 30/apr/2021 0,01%
MSCI – Tabak per 30/apr/2021 0,13%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/apr/2021 45,53%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/apr/2021 54,47%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,28% en voor oliezand 0,29%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de macrovooruitzichten, ideeëngeneratie, implementatietools, portefeuilleconstructie, risicobeheer, voortdurende monitoring en rapportage van het beleggingsproces. Alle onderzoeksideeën die voor het Fonds worden gegenereerd, houden rekening met de potentiële impact van ESG-gerelateerde risico's, dewelke worden gedocumenteerd als onderdeel van het beleggingsproces. De ideeënimplementatie maakt gebruik van een brede waaier van bouwstenen, waaronder actieve beleggingsfondsen, indexfondsen, ETF's, directe effecten, derivaten en fondsen van derden. De beheerder van het Fonds herziet regelmatig onderzoeksideeën en vermogensallocatie en herbeoordeelt elk van de bouwstenen die worden gebruikt om onderzoeksideeën op te roepen. De keuze van de bouwsteen is gebaseerd op ESG-overwegingen. Voor strategieën met een expliciete ESG-doelstelling worden bepaalde bouwstenen gebruikt om aan die richtlijnen te voldoen. Wanneer een op ESG gerichte bouwsteen beschikbaar wordt, wordt deze beschouwd als een vervanging voor standaardblootstelling aan de markt. Zowel de omvang als de impact van screenings en integratie worden in acht genomen in het kader van de beleggingsdoelstelling/beleggingsstijl van de specifieke strategie. De beheerder van het Fonds kan ook op maat gemaakte thematische effectenkorven samenstellen, die in eerste instantie onderworpen zijn aan BlackRock-basisscreens en waar nodig aan aanvullende screeningscriteria. De beheerder van het Fonds gebruikt E-, S- en G-criteria zoals de belangrijkste ESG- en CO2-voetafdruk tijdens de rapportagefase. Deze zijn afkomstig van Aladdin of rechtstreeks van externe gegevensleveranciers. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuillebewaking uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock, evenals portefeuilleherzieningen met Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 30/apr/2021
Naam Weging (%)
BGF GLOBAL CORP BOND X2 EUR HEDGED 14,42
BGF EURO CORP BOND X2 EUR 7,96
BSF SYST ESG WRLD EQ FD X2 GBP 4,28
BGF EMERG MRKTS EQ INC FD X2 USD 3,55
BGF GBL HGH YLD BD FD I2 EUR HDG 3,11
Naam Weging (%)
TRSWAP: ELTINTR4 INDEX 3,08
ISHRS DEV WRLD IDX (IE) FLX AC EUR 2,88
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 2,70
ISHARES PHYSICAL GOLD 2,31
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 2,22
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED JPY - 11.626,63 8,12 0,07 11.644,59 87,27 - LU1992118031 - -
KLASSE I2 CAD HEDGED CAD Niet uitkerend 133,67 0,10 0,07 133,82 115,99 - LU1355424828 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK Niet uitkerend 144,25 0,10 0,07 144,64 126,02 - LU0871610134 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 140,35 0,10 0,07 140,75 122,91 - LU0586680109 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 113,92 0,08 0,07 114,06 98,68 - LU2079411406 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 152,59 0,11 0,07 152,77 132,61 - LU0496819334 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 144,06 0,10 0,07 144,40 125,88 - LU0572146941 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 131,71 0,09 0,07 132,29 116,14 - LU0496817981 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 134,22 0,09 0,07 134,69 118,17 - LU0724654230 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Adam Ryan
Adam Ryan
Rupert Harrison
Rupert Harrison
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Documenten

Documenten