Skip to content

Aandelen

BGF World Healthscience Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 29/jan/2020 USD 5.800,41
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 06/apr/2001
Introductiedatum aandelenklasse 17/apr/2019
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index MSCI World Health Care Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,81%
ISIN LU1960219571
Bloomberg-code BGWHI2U
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BHL2T06
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2019
Naam Weging (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,94
ROCHE HOLDING PAR AG 4,39
MERCK & CO INC 4,23
ABBOTT LABORATORIES 4,18
ASTRAZENECA PLC 4,17
Naam Weging (%)
SANOFI SA 3,77
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,21
AMGEN INC 2,65
MEDTRONIC PLC 2,60
STRYKER CORP 2,49
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 EUR - 10,61 0,10 0,95 10,81 9,10 - LU1960219571 - -
KLASSE I2 USD - 11,69 0,02 0,17 11,98 9,28 - LU1960219225 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 146,76 0,17 0,12 150,43 117,32 - LU1254117382 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 13,03 0,02 0,15 13,35 10,40 - LU1728553774 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 17,95 0,02 0,11 18,41 14,51 - LU1023059063 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 179,26 0,18 0,10 183,76 143,91 - LU1061106388 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 17,98 0,02 0,11 18,43 14,47 - LU1057294990 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,15 0,01 0,08 12,46 9,96 - LU1822774284 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.132,00 1,00 0,09 1.161,00 925,00 - LU1948809360 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 57,07 0,06 0,11 58,49 45,45 - LU0329593007 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 51,89 0,08 0,15 52,82 40,40 - LU0827889485 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 47,30 0,07 0,15 48,15 37,05 - LU0171307068 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 62,30 0,07 0,11 63,83 49,23 - LU0462856898 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 52,02 0,06 0,12 53,32 41,67 - LU0122379950 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Erin Xie
Erin Xie

Documenten

Documenten