Aandelen

BGF World Healthscience Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2014
Tot
31/mrt/2015
Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2019

30,15 -11,02 12,21 9,20 14,65
Index (%) Index: MSCI WRLD HealthCare ND<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/mrt/2019

20,91 -8,28 8,45 9,12 12,23

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/apr/2019 USD 3.963,87
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 06/apr/2001
Introductiedatum aandelenklasse 26/feb/2014
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI WRLD HealthCare ND
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,81%
ISIN LU1023059063
Bloomberg-code BGWHA2A
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BJMZF77
Bloomberg-indexcode NDWUHC
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg AUD 5.000,00
Minimale vervolginleg AUD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,91
PFIZER INC 4,46
MERCK & CO INC 4,33
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,20
Naam Weging (%)
ROCHE HOLDING PAR AG 3,96
ASTRAZENECA PLC 3,75
NOVARTIS AG 3,66
NOVO NORDISK CLASS B 3,04
SANOFI SA 2,97
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 14,72 0,21 1,45 16,15 13,64 - LU1023059063 - -
KLASSE I2 EUR - - - - - - - LU1960219571 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 938,00 13,00 1,41 1.009,00 925,00 - LU1948809360 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 145,98 2,07 1,44 160,06 135,44 - LU1061106388 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 42,27 0,60 1,44 46,06 38,83 - LU0122379950 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 37,71 0,66 1,78 40,42 31,88 - LU0171307068 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 14,68 0,21 1,45 16,11 13,63 - LU1057294990 - -
KLASSE I2 USD - 9,42 0,14 1,51 10,10 9,28 - LU1960219225 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 46,11 0,66 1,45 50,03 42,05 - LU0329593007 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 49,95 0,72 1,46 53,89 45,11 - LU0462856898 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 41,13 0,73 1,81 44,07 34,51 - LU0827889485 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 119,02 1,70 1,45 129,46 108,75 - LU1254117382 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 10,56 0,16 1,54 11,45 9,66 - LU1728553774 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Erin Xie
Erin Xie

Documenten

Documenten