Skip to content

Obligaties

BSF ESG Euro Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/dec/2019 EUR 264,77
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 23/aug/2016
Introductiedatum aandelenklasse 12/sep/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Diversified Bond
Index BBG Barc MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,65%
ISIN LU1864666679
Bloomberg-code BSSEZ2E
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BGLRQ69
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024 2,22
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 2,01
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,81
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,71
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,67
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,65
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,55
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/13/2023 1,53
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 1,45
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,17
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE Z2 EUR - 106,50 0,09 0,08 109,29 99,54 - LU1864666679 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 104,98 0,09 0,09 107,72 98,12 - LU1435395808 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 106,79 0,10 0,09 109,42 99,27 - LU1435396012 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 105,47 0,09 0,09 108,19 98,44 - LU1435395980 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 103,73 0,09 0,09 106,55 97,27 - LU1435395717 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 103,80 0,09 0,09 106,61 97,33 - LU1435395634 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Ronald van Loon
Ronald van Loon

Documenten

Documenten