Beleggingscategorie
BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

| Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 1,2 | 1,6 | -1,7 | -6,7 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | |||
| Index (%) USD | 3,2 | 6,3 | -3,4 | -9,4 | 4,8 | -0,1 | 8,9 |
| Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021 |
Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022 |
Van 31/dec/2022 Tot 31/dec/2023 |
Van 31/dec/2023 Tot 31/dec/2024 |
Van 31/dec/2024 Tot 31/dec/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) EUR
per 31/dec/2025 |
-1,68 | -6,73 | 2,86 | 2,42 | 2,54 |
|
Index (%) USD
per 31/dec/2025 |
-3,37 | -9,36 | 4,81 | -0,14 | 8,94 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) EUR
per 31/dec/2025 |
2,54 | 2,61 | -0,19 | - | 0,27 |
|
Index (%) USD
per 31/dec/2025 |
8,94 | 4,47 | -0,03 | - | 1,19 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) EUR
per 31/dec/2025 |
2,54 | 0,03 | 0,50 | 0,95 | 2,54 | 8,03 | -0,94 | - | 2,04 |
|
Index (%) USD
per 31/dec/2025 |
8,94 | 0,72 | 0,63 | 1,23 | 8,94 | 14,02 | -0,13 | - | 9,35 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 | 0,79 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 | 0,71 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0,70 |
| FNMA 30YR UMBS | 0,69 |
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 0,67 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 0,62 |
| TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | 0,61 |
| TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 | 0,60 |
| TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 | 0,60 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0,60 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Inst Hedged Dist | EUR | 8,98 | 0,00 | -0,05 | 15/jan/2026 | 9,02 | 8,88 | IE00BFX1VK15 |
| Class S Acc | USD | 10,17 | -0,02 | -0,20 | 15/jan/2026 | 10,22 | 9,96 | IE000BTYQKC7 |
| Class Flexible Hedge | AUD | 10,32 | 0,00 | -0,04 | 15/jan/2026 | 10,32 | 10,01 | IE000O9PL4G9 |
| Class D Hedged | EUR | 10,00 | -0,01 | -0,05 | 15/jan/2026 | 10,00 | 9,72 | IE00BMZ3NN11 |
| Inst Hedged | CHF | 8,30 | -0,01 | -0,08 | 15/jan/2026 | 8,49 | 8,29 | IE00BFYB7576 |
| KLASSE D | USD | 9,38 | -0,02 | -0,20 | 15/jan/2026 | 9,42 | 8,78 | IE00BF2MW353 |
| D Accumulating SGD H | SGD | 10,78 | -0,01 | -0,07 | 15/jan/2026 | 10,79 | 10,51 | IE0002E5D123 |
| Class D Hedged | EUR | 8,88 | 0,00 | -0,05 | 15/jan/2026 | 8,90 | 8,76 | IE00BF2MW684 |
| Class S Hedged | EUR | 10,09 | -0,01 | -0,05 | 15/jan/2026 | 10,10 | 10,00 | IE0004ZP1ND3 |
| Inst Hedged | USD | 10,37 | 0,00 | -0,03 | 15/jan/2026 | 10,37 | 10,02 | IE00BF2MW791 |
| Class D Hedged | CHF | 8,65 | -0,01 | -0,08 | 15/jan/2026 | 8,84 | 8,64 | IE000BY61XI5 |
| Class Inst Hedged Dist | GBP | 9,91 | 0,00 | -0,04 | 15/jan/2026 | 9,91 | 9,59 | IE00BFX1VJ00 |
| Class D Accumulating | SGD | 10,61 | -0,01 | -0,07 | 15/jan/2026 | 10,68 | 10,27 | IE000AFPWN34 |
| Class D Hedged | GBP | 9,78 | 0,00 | -0,04 | 15/jan/2026 | 9,78 | 9,48 | IE00BF2MW577 |
| Class D Hedged | USD | 10,89 | 0,00 | -0,03 | 15/jan/2026 | 10,90 | 10,38 | IE0007SUF6S0 |
| Inst | USD | 10,67 | -0,02 | -0,20 | 15/jan/2026 | 10,72 | 9,81 | IE00BL6VHF72 |
| Class D Hedged | USD | 10,38 | 0,00 | -0,03 | 15/jan/2026 | 10,39 | 10,04 | IE00BF2MW460 |
| Scenario's |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.260 EUR
-7,4%
|
9.140 EUR
-3,0%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.260 EUR
-7,4%
|
9.220 EUR
-2,7%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.110 EUR
1,1%
|
10.080 EUR
0,3%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.610 EUR
6,1%
|
10.800 EUR
2,6%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.