Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

| Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 4,3 | 3,0 | -0,8 | -4,8 | 5,1 | 4,2 | ||||
| Index (%) USD | 3,2 | 6,3 | -3,4 | -9,4 | 4,8 | -0,1 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 30/sep/2025 |
0,07 | -5,86 | 2,76 | 7,11 | 3,89 |
|
Index (%) USD
per 30/sep/2025 |
0,06 | -14,26 | 4,01 | 9,45 | 4,13 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 4,94 | 4,74 | 1,58 | - | 2,16 |
| Index (%) USD | 6,14 | 5,74 | 0,20 | - | 0,77 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 4,25 | 0,49 | 1,48 | 2,28 | 4,94 | 14,90 | 8,18 | - | 18,04 |
| Index (%) USD | 7,72 | -0,50 | 1,35 | 1,75 | 6,14 | 18,22 | 1,01 | - | 6,10 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 | 0,80 |
| FNMA 30YR UMBS | 0,80 |
| GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION | 0,78 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 | 0,72 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0,71 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 0,64 |
| TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 | 0,64 |
| TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 | 0,62 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0,61 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 | 0,59 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Hedged | USD | 10,32 | 0,01 | 0,10 | 06/nov/2025 | 10,32 | 10,04 | IE00BF2MW460 |
| D Accumulating SGD H | SGD | 10,77 | 0,01 | 0,07 | 06/nov/2025 | 10,79 | 10,48 | IE0002E5D123 |
| Class S Acc | USD | 10,09 | 0,03 | 0,29 | 06/nov/2025 | 10,19 | 9,96 | IE000BTYQKC7 |
| Class D Hedged | EUR | 8,86 | 0,01 | 0,08 | 06/nov/2025 | 8,90 | 8,76 | IE00BF2MW684 |
| Inst Hedged | CHF | 8,32 | 0,00 | 0,06 | 06/nov/2025 | 8,53 | 8,30 | IE00BFYB7576 |
| Class D Hedged | CHF | 8,67 | 0,00 | 0,06 | 06/nov/2025 | 8,88 | 8,64 | IE000BY61XI5 |
| Class D Accumulating | SGD | 10,66 | 0,01 | 0,10 | 06/nov/2025 | 10,66 | 10,17 | IE000AFPWN34 |
| Class S Hedged | EUR | 10,06 | 0,01 | 0,08 | 06/nov/2025 | 10,08 | 10,00 | IE0004ZP1ND3 |
| Class Flexible Hedge | AUD | 10,25 | 0,01 | 0,10 | 06/nov/2025 | 10,26 | 9,98 | IE000O9PL4G9 |
| KLASSE D | USD | 9,30 | 0,03 | 0,29 | 06/nov/2025 | 9,42 | 8,77 | IE00BF2MW353 |
| Class Inst Hedged Dist | EUR | 8,95 | 0,01 | 0,08 | 06/nov/2025 | 9,02 | 8,88 | IE00BFX1VK15 |
| Inst | USD | 10,59 | 0,03 | 0,29 | 06/nov/2025 | 10,70 | 9,75 | IE00BL6VHF72 |
| Class Inst Hedged Dist | GBP | 9,85 | 0,01 | 0,10 | 06/nov/2025 | 9,85 | 9,59 | IE00BFX1VJ00 |
| Inst Hedged | USD | 10,30 | 0,01 | 0,10 | 06/nov/2025 | 10,30 | 10,02 | IE00BF2MW791 |
| Class D Hedged | EUR | 9,97 | 0,01 | 0,08 | 06/nov/2025 | 9,98 | 9,69 | IE00BMZ3NN11 |
| Class D Hedged | USD | 10,82 | 0,01 | 0,10 | 06/nov/2025 | 10,83 | 10,32 | IE0007SUF6S0 |
| Class D Hedged | GBP | 9,72 | 0,01 | 0,10 | 06/nov/2025 | 9,72 | 9,48 | IE00BF2MW577 |
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 3 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.410 USD
-5,9%
|
9.150 USD
-2,9%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.410 USD
-5,9%
|
9.630 USD
-1,2%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.290 USD
2,9%
|
10.800 USD
2,6%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.710 USD
7,1%
|
11.490 USD
4,7%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.