Skip to content

Obligaties

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 13/nov/2019 GBP 173.341.779
Net Assets of Fund per 13/nov/2019 USD 1.052.269.432,11
Basisvaluta USD
Valuta reeks GBP
Introductiedatum Fonds 14/dec/2017
Introductiedatum aandelenklasse 23/jan/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
Index BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,19%
ISIN IE00BF2MW577
Bloomberg-code BFGADGH
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BF2MW57
Bloomberg-indexcode I31413US
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 5.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,60
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 2,16
TREASURY NOTE 2.125 05/15/2022 1,74
GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION 1,45
UMBS 15YR TBA(REG B) 1,39
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 2.125 11/30/2023 0,97
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #325 0.8 09/20/2022 0,88
TREASURY NOTE 2.75 04/30/2023 0,82
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #131 0.1 03/20/2022 0,73
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #126 0.1 12/20/2020 0,73
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class D Hedged GBP Halfjaarlijks 10,02 0,01 0,05 10,09 9,89 10,01 IE00BF2MW577 10,03 -
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,12 0,01 0,05 10,19 9,99 10,11 IE00BFX1VJ00 10,13 -
Class D Hedged EUR Halfjaarlijks 9,81 0,00 0,05 9,92 9,78 9,80 IE00BF2MW684 9,82 -
Inst Hedged CHF - 9,97 0,00 0,05 10,05 9,96 9,96 IE00BFYB7576 9,98 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,94 0,00 0,05 10,06 9,92 9,94 IE00BFX1VK15 9,95 -
Inst Hedged USD Niet uitkerend 10,30 0,01 0,06 10,33 9,99 10,30 IE00BF2MW791 10,31 -
KLASSE D USD Halfjaarlijks 9,87 0,01 0,07 10,02 9,70 9,87 IE00BF2MW353 9,88 -
Class D Hedged USD Halfjaarlijks 10,33 0,01 0,06 10,36 10,01 10,32 IE00BF2MW460 10,34 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Documenten

Documenten