BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.05 12/01/2019 | 7,63 |
ITALY (REPUBLIC OF) 4.25 02/01/2019 | 6,52 |
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD | 2,52 |
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 | 1,90 |
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 1,80 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 | 0,96 |
APPLE INC | 0,82 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 | 0,78 |
MICROSOFT CORP | 0,73 |
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 | 0,66 |
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 | EUR | - | 10,20 | 0,01 | 0,10 | 10,26 | 9,45 | - | LU1822773989 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 16,16 | 0,03 | 0,19 | 16,26 | 14,97 | - | LU0473185139 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 37,85 | 0,07 | 0,19 | 37,85 | 34,96 | - | LU0494093205 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 39,67 | 0,07 | 0,18 | 39,67 | 36,60 | - | LU0827879924 | - | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 15,09 | 0,02 | 0,13 | 15,23 | 14,00 | - | LU0093503497 | - | - |