Beleggingscategorie
Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)
MEDEDELING VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN BLACKROCK LUXEMBURG UCITS FONDSEN.
Raadpleeg de aandeelhoudersbrief voor meer informatie.
Raadpleeg de aandeelhoudersbrief voor meer informatie.
MEDEDELING VOOR DE AANDEELHOUDERS VAN BLACKROCK LUXEMBURG UCITS FONDSEN.
Raadpleeg de aandeelhoudersbrief voor meer informatie.
Raadpleeg de aandeelhoudersbrief voor meer informatie.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Het fonds belegt in bedrijfsobligaties, waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door overheden gegarandeerd zijn. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen, kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Risicometer
Risicometer
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
-
Rendement
| Van 31/mrt/2015 Tot 31/mrt/2016 |
Van 31/mrt/2016 Tot 31/mrt/2017 |
Van 31/mrt/2017 Tot 31/mrt/2018 |
Van 31/mrt/2018 Tot 31/mrt/2019 |
Van 31/mrt/2019 Tot 31/mrt/2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/mrt/2020 |
- | - | - | - | 1,97 |
|
Index (%)
Index: BBG Barc Euro Aggregate Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
per 31/mrt/2020 |
- | - | - | - | 2,23 |
Gegevens niet beschikbaar.
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 31/mei/2020 |
0,17 | 0,38 | -2,15 | 2,60 | - | - | - | 6,04 |
|
Index (%)
Index: BBG Barc Euro Aggregate Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 31/mei/2020 |
0,25 | 0,21 | -2,04 | 2,70 | - | - | - | - |
Gegevens niet beschikbaar.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
Reinvestments
Gegevens niet beschikbaar.
Kerngegevens
Kerngegevens
Fondsomvang (mln.)
per 06/jul/2020
EUR 393,30
Basisvaluta
EUR
Introductiedatum Fonds
28/mei/2013
Introductiedatum aandelenklasse
09/mei/2018
Beleggingscategorie
Obligaties
Morningstar-categorie
EUR Diversified Bond
Index
BBG Barc Euro Aggregate Index
Domicilie
Luxemburg
Juridische structuur
UCITS
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten
0,23%
ISIN
LU1811365375
Bloomberg-code
BGIED2E
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Prestatievergoeding
-
SEDOL
BFNBJ30
Bloomberg-indexcode
-
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg
EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg
EUR 1.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
De ESG-rating van MSCI wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC). Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 01/jun/2020
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
per 01/jun/2020
59,55
MSCI ESG % Dekking
Percentage van posities van een fonds die ESG-ratinggegevens van MSCI hebben. Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 01/jun/2020
98,12
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
per 01/jun/2020
Bond EUR
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET)
De Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit van MSCI meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per 1 miljoen USD omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken. Lees voetnoot 2 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 01/jun/2020
103,42
Fondsen in peergroup
Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is
per 01/jun/2020
267
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/jun/2020, op basis van posities vanaf 31/jan/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
Betrokkenheid van het bedrijf
Betrokkenheid van het bedrijf
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
MSCI – Controversiële wapens
Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze betrokken zijn bij controversiële wapens zoals clustermunitie, landmijnen, verarmd uranium, biologische & chemische wapens en niet-opspoorbare fragmenten. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 30/jun/2020
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven. Lees voetnoot 5 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 30/jun/2020
0,67%
MSCI – Kernwapens
Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze kernwapens produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 30/jun/2020
0,08%
MSCI – Ketelkool
Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze >5% van hun totale omzet halen uit de winning van of energieopwekking met ketelkool. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 30/jun/2020
0,03%
MSCI – Civiele vuurwapens
Percentage emittenten binnen het fonds waarvan werd vastgesteld dat ze vuurwapens en munitie voor kleine wapens voor civiele markten produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI.
per 30/jun/2020
0,00%
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.
Ratings
Posities
Posities
per 30/jun/2020
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 | 0,49 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 | 0,47 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 | 0,46 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 | 0,45 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 | 0,44 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 | 0,43 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 | 0,43 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 | 0,42 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 | 0,41 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 | 0,41 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 30/jun/2020
% van totale marktwaarde
per 30/jun/2020
% van totale marktwaarde
per 30/jun/2020
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D2 | EUR | - | 107,01 | 0,02 | 0,02 | 109,06 | 102,72 | - | LU1811365375 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 121,96 | 0,03 | 0,02 | 124,61 | 117,17 | - | LU0836513423 | - | - |
| KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 126,20 | 0,03 | 0,02 | 128,41 | 121,08 | - | LU0826455353 | - | - |
| KLASSE N7 | EUR | Halfjaarlijks | 114,54 | 0,03 | 0,03 | 117,66 | 110,35 | - | LU0916238545 | - | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Darren Wills
Documenten
Documenten
Important Information
Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken en de maatstaven inzake de Betrokkenheid van het bedrijfsleven: 1ESG-ratings; 2Maatstaven Index koolstofvoetafdruk; 3Onderzoek naar betrokkenheid bedrijfsleven; 4ESG gescreende Indexmethodologie; 5ESG-controverses
De bovengenoemde maatstaven van duurzaamheidskenmerken en betrokkenheid van het bedrijfsleven mogen niet worden beschouwd als een volledige lijst van de controversiële aandachtsgebieden en maken deel uit van een uitgebreide reeks van ESG-maatstaven van MSCI. Er kunnen bedrijfsgebeurtenissen of andere situaties zijn waardoor het Fonds of de Index passief effecten aanhoudt die niet voldoen aan ESG-criteria van MSCI. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie. De screening die door MSCI wordt toegepast, kan door MSCI vastgestelde inkomstendrempels bevatten. De hierboven vermelde informatie bevat mogelijk niet alle filters die gelden voor de desbetreffende index of het desbetreffende Fonds. Die filters worden uitvoeriger beschreven in het prospectus van het Fonds, de Essentiële Beleggersinformatie en de desbetreffende indexmethodologie.
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.
BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds), FGR (1895 Fonds FGR) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF, FIDF en FGR in Ierland door de Central Bank of Ireland).
Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.
De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.
