Skip to content

Obligaties

BGF Global Corporate Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 13/dec/2019 USD 1.674,50
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 19/okt/2007
Introductiedatum aandelenklasse 02/mei/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Corporate Bond - GBP Hedged
Index BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,70%
ISIN LU1814255474
Bloomberg-code BGCD5GH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 26558
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 1,19
BNP PARIBAS SA MTN 144A 2.819 11/19/2025 1,15
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 1,02
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,99
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,92
Naam Weging (%)
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,82
ZF EUROPE FINANCE BV RegS 2.5 10/23/2027 0,79
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,78
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,76
US BANCORP 2.4 07/30/2024 0,75
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D5 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,59 -0,05 -0,47 10,74 9,75 - LU1814255474 - -
Class X4 Hedged GBP Eens per jaar 9,68 -0,05 -0,51 10,02 8,92 - LU0414062165 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,21 -0,05 -0,54 9,50 8,59 - LU0303846876 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,45 -0,06 -0,57 10,55 9,43 - LU1222731728 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 102,21 -0,49 -0,48 103,63 94,10 - LU1220227653 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 83,86 -0,41 -0,49 85,25 77,56 - LU0788109550 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 10,74 -0,05 -0,46 10,91 9,90 - LU0816460231 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 10,02 -0,05 -0,50 10,20 9,26 - LU1435395121 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 11,26 -0,06 -0,53 11,45 10,39 - LU0871639976 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,93 -0,07 -0,50 14,10 12,71 - LU0326951752 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,86 -0,07 -0,47 14,94 13,22 - LU0297942194 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,61 -0,08 -0,51 15,69 13,82 - LU0326960662 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 9,92 -0,05 -0,50 10,09 9,15 - LU1149717313 - -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 11,25 -0,06 -0,53 11,36 10,19 - LU0825403933 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 11,98 -0,05 -0,42 12,03 10,59 - LU1181254019 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,53 -0,06 -0,57 10,66 9,59 - LU1625162489 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,27 -0,07 -0,52 13,45 12,16 - LU0297942434 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 11,21 -0,05 -0,44 11,35 10,22 - LU0816460157 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 11,26 -0,06 -0,53 11,44 10,34 - LU0788109634 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,86 -0,07 -0,47 15,02 13,48 - LU0414062249 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 12,37 -0,06 -0,48 12,54 11,28 - LU0803752475 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 12,22 -0,06 -0,49 12,39 11,16 - LU0816460074 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 16,61 -0,08 -0,48 16,69 14,62 - LU0434566104 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,82 -0,06 -0,51 11,88 10,53 - LU1153585614 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 10,33 -0,06 -0,58 10,66 9,52 - LU1403442228 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 105,56 -0,51 -0,48 106,88 96,50 - LU1162516634 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Documenten

Documenten