Skip to content

Multi-asset

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

- - - - 10,99
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,52 - - - 6,92
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
18,59 0,38 0,87 15,52 - - - 13,51

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 04/dec/2019 EUR 1.070,88
Introductiedatum Fonds 31/jul/2007
Introductiedatum aandelenklasse 08/dec/2017
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie GBP Flexible Allocation
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,45%
ISIN IE00B91N1B80
Bloomberg-code BGIEGBA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B91N1B8
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg -
Minimale vervolginleg GBP 100.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE E GBP - 11,37 0,04 0,32 11,48 9,49 11,35 IE00B91N1B80 11,38 -
KLASSE B GBP Eens per kwartaal 10,90 0,00 0,00 10,90 10,90 - IE00B70CRS17 - -
KLASSE E EUR Niet uitkerend 13,83 0,04 0,30 13,96 11,66 13,81 IE00B884ZV52 13,84 -
KLASSE A GBP Eens per kwartaal 12,68 0,04 0,32 12,88 10,80 12,67 IE00B91QJN52 12,70 -
KLASSE E GBP Eens per kwartaal 12,15 0,04 0,32 12,33 10,35 12,14 IE00B7WF0L28 12,17 -
KLASSE A GBP Niet uitkerend 15,52 0,05 0,32 15,67 12,91 15,50 IE00B1XFCB30 15,54 -
KLASSE B EUR Niet uitkerend 14,17 0,04 0,30 14,31 11,94 14,16 IE00B1XFCH91 14,19 -
KLASSE B GBP Niet uitkerend 16,57 0,05 0,32 16,73 13,82 16,55 IE00B1XFCG84 16,59 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges
Matt Silva
Matt Silva
Ditesh Verma
Ditesh Verma
Group FBSG Portfolio Management
Group FBSG Portfolio Management

Documenten

Documenten