Obligaties

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 20/feb/2019 USD 233,89
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 18/feb/2013
Introductiedatum aandelenklasse 29/nov/2017
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
Index JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,99%
ISIN LU1728038495
Bloomberg-code BEMD2HE
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BD1FWZ3
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1,59
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.375 05/23/2021 1,52
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 1,49
TREASURY NOTE 1.5 10/31/2019 1,49
SUZANO AUSTRIA GMBH RegS 6 01/15/2029 1,48
Naam Weging (%)
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1,23
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 1,23
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1,22
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023 1,12
MEXICHEM SAB DE CV RegS 5.875 09/17/2044 1,05
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,76 0,01 0,10 9,87 9,40 - LU1728038495 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,12 0,00 0,00 11,33 10,73 - LU0843229971 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 10,05 0,01 0,10 10,48 9,75 - LU0995319919 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 12,00 0,01 0,08 12,00 11,49 - LU0843229542 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 10,05 0,01 0,10 10,48 9,75 - LU0995325486 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 13,25 0,01 0,08 13,25 12,55 - LU0843232926 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 12,58 0,01 0,08 12,58 11,98 - LU0843231795 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,66 0,01 0,08 12,66 12,05 - LU0843232686 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,94 0,01 0,08 12,06 11,49 - LU0995332854 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Documenten

Documenten