Obligaties

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/apr/2020 USD 369,11
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 18/feb/2013
Introductiedatum aandelenklasse 04/dec/2013
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
Index J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,81%
ISIN LU0995332854
Bloomberg-code BEMCI2E
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BH0WJ52
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

Totale Morningstar-rating voor BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class I2 Hedged, per 31/mrt/2020, in vergelijking met 227 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased fondsen.

Posities

Posities

per 31/mrt/2020
Naam Weging (%)
BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA RegS 4.375 04/11/2027 1,62
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD MTN RegS 3.375 02/24/2030 1,36
TREASURY NOTE 1.375 01/31/2022 1,30
SF HOLDING INVESTMENT LTD RegS 2.875 02/20/2030 1,28
GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES RegS 4.875 01/22/2030 1,27
Naam Weging (%)
CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS 2.75 03/02/2030 1,27
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1,26
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BA RegS 5.875 09/13/2034 1,26
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 2.42413 01/19/2023 1,18
QNB FINANCE LTD MTN RegS 2.75 02/12/2027 1,18
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,57 0,00 0,00 13,27 10,84 - LU0995332854 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 13,44 0,01 0,07 15,27 12,56 - LU0843232926 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,44 0,00 0,00 10,83 8,85 - LU1728038495 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,33 0,00 0,00 10,79 8,78 - LU0995319919 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,67 0,01 0,09 12,24 10,00 - LU0843229971 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,73 0,01 0,08 14,47 11,91 - LU0843232686 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY - 904,00 1,00 0,11 1.033,00 847,00 - LU2091194717 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 9,33 0,01 0,11 10,79 8,78 - LU0995325486 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 11,94 0,01 0,08 13,59 11,17 - LU0843229542 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 12,62 0,01 0,08 14,35 11,81 - LU0843231795 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Documenten

Documenten