BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds maakt in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik van derivaten zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen om een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het gebruik van derivaten op deze manier kan er echter toe leiden dat het algemene risicoprofiel van het Fonds toeneemt. Beleggers dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de markt in het algemeen of niet ten volle profiteert van een positieve marktomgeving. Het Fonds maakt in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik van derivaten. In vergelijking met een fonds dat enkel belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties, zijn derivaten mogelijk onderhevig aan een hoger risico en een grotere volatiliteit. De strategieën die het Fonds hanteert omvatten het gebruik van derivaten om bepaalde technieken inzake beleggingsbeheer gemakkelijker te maken, zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen om een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene risicoprofiel van het Fonds toeneemt. Beleggers in dit Fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de markt in het algemeen of niet ten volle profiteert van een positieve marktomgeving. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het Fonds kan blootgesteld zijn aan bedrijven uit de financiële sector als dienstverlener of als tegenpartij voor financiële contracten. De liquiditeit op de financiële markten is in ernstige mate beperkt, waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in enkele extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de activiteiten van het Fonds.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
- | - | - | -1,67 | 4,93 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
12,82 | 2,25 | - | - | 3,44 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
13,61 | 1,33 | 8,07 | 12,82 | 6,89 | - | - | 11,25 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
TESCO PLC | 5,16 |
RELX PLC | 4,80 |
RENTOKIL INITIAL PLC | 4,01 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 3,62 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,34 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
RIO TINTO PLC | 3,24 |
SERCO GROUP PLC | 3,21 |
STANDARD CHARTERED PLC | 2,86 |
CRH PLC | 2,84 |
SSP GROUP PLC | 2,45 |
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 113,57 | 1,31 | 1,17 | 113,57 | 96,19 | - | LU1495982784 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | USD | - | 107,58 | 0,06 | 0,06 | 107,58 | 97,35 | - | LU1808491226 | - | - |
KLASSE D2 | GBP | Niet uitkerend | 109,06 | 0,04 | 0,04 | 109,12 | 99,38 | - | LU1430596426 | - | - |
KLASSE X2 | GBP | Niet uitkerend | 114,33 | 0,03 | 0,03 | 114,38 | 102,87 | - | LU1430596939 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 110,64 | 0,06 | 0,05 | 110,64 | 99,06 | - | LU1567864464 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 10.713,22 | 4,04 | 0,04 | 10.725,44 | 9.826,46 | - | LU1430596855 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 104,29 | 0,03 | 0,03 | 104,49 | 96,31 | - | LU1430596772 | - | - |
KLASSE A2 | GBP | Niet uitkerend | 106,72 | 0,03 | 0,03 | 106,84 | 97,88 | - | LU1430596186 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 105,66 | 0,04 | 0,04 | 105,84 | 97,28 | - | LU1430596699 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 102,44 | 0,04 | 0,04 | 102,59 | 94,07 | - | LU1640626351 | - | - |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 102,81 | 0,03 | 0,03 | 103,04 | 95,15 | - | LU1430596343 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 103,49 | 0,03 | 0,03 | 103,72 | 95,74 | - | LU1430596269 | - | - |