BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Aandelen

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

  • NAV per 22/feb/2019 CHF 100,19
    Variatie 52wk: 96,31 - 102,89
  • Verandering NAV 1 dag per 22/feb/2019 -0,10 (-0,10%)

Overzicht

Investment Approach

Het Fonds streeft ernaar positieve absolute rendementen te behalen via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, onafhankelijk van de marktomstandigheden. Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 70% aan aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, of er hun belangrijkste activiteiten uitoefenen, of er hun hoofdnotering hebben. Dit wordt bereikt door ten minste 70% van de activa te beleggen in aandeleneffecten, andere aandelengerelateerde effecten en, indien passend geacht, vastrentende effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd), deposito’s en cash. De aandelengerelateerde effecten omvatten ook afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa).

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds maakt in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik van derivaten zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen om een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het gebruik van derivaten op deze manier kan er echter toe leiden dat het algemene risicoprofiel van het Fonds toeneemt. Beleggers dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de markt in het algemeen of niet ten volle profiteert van een positieve marktomgeving. Het Fonds maakt in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik van derivaten. In vergelijking met een fonds dat enkel belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties, zijn derivaten mogelijk onderhevig aan een hoger risico en een grotere volatiliteit. De strategieën die het Fonds hanteert omvatten het gebruik van derivaten om bepaalde technieken inzake beleggingsbeheer gemakkelijker te maken, zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen om een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene risicoprofiel van het Fonds toeneemt. Beleggers in dit Fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de markt in het algemeen of niet ten volle profiteert van een positieve marktomgeving. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het Fonds kan blootgesteld zijn aan bedrijven uit de financiële sector als dienstverlener of als tegenpartij voor financiële contracten. De liquiditeit op de financiële markten is in ernstige mate beperkt, waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in enkele extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de activiteiten van het Fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014		 Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015		 Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016		 Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017		 Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

- - - 0,54 -6,17
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/jan/2019

-2,69 - - - -0,31
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/jan/2019

2,43 2,43 -0,03 -2,69 - - - -0,76

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken
De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 22/feb/2019 GBP 44,05
Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij -
Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 31/jan/2019 84
Basisvaluta GBP
Introductiedatum Fonds 18/aug/2016
Introductiedatum aandelenklasse 18/aug/2016
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Alt - Long/Short Equity - UK
Index LIBOR 3 Month (GBP)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,14%
ISIN LU1430596772
Bloomberg-code BSUAD2C
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BZB1SS0
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 100.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
RELX PLC 5,55
TESCO PLC 4,73
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,35
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,35
RENTOKIL INITIAL PLC 4,30
Naam Weging (%)
FERGUSON PLC 4,13
CARNIVAL PLC 3,82
STANDARD CHARTERED PLC 3,71
3I GROUP PLC 3,17
RIO TINTO PLC 2,98
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 100,19 -0,10 -0,10 102,89 96,31 - LU1430596772 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 103,60 -0,10 -0,10 104,03 99,06 - LU1567864464 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 101,24 -0,10 -0,10 103,70 97,28 - LU1430596699 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 101,37 -0,15 -0,15 102,06 97,35 - LU1808491226 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 103,57 -0,10 -0,10 105,25 99,38 - LU1430596426 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 98,91 -0,10 -0,10 101,84 95,15 - LU1430596343 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 10.232,69 -9,97 -0,10 10.451,15 9.826,46 - LU1430596855 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 104,12 -0,28 -0,27 104,82 96,19 - LU1495982784 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 97,95 -0,09 -0,09 100,14 94,07 - LU1640626351 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 101,90 -0,09 -0,09 104,08 97,88 - LU1430596186 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 99,52 -0,10 -0,10 102,46 95,74 - LU1430596269 - -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 107,38 -0,10 -0,09 108,40 102,87 - LU1430596939 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Documenten

Documenten