Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds evalueert de fundamentele en strategische aspecten van elk effect waarin het Fonds kan beleggen. Dit kan een gedetailleerde, alomvattende evaluatie en analyse van alle aspecten van het bedrijf omvatten, met inbegrip van het ESG-beleid, bij het evalueren van kansen. Het grondige duediligenceonderzoek van de beheerder van het Fonds bepaalt een holistisch perspectief op een bepaalde emittent en kan een impact hebben op de beleggingsbeslissing. Daarnaast voert de beheerder van het Fonds regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Naam | Weging (%) |
---|---|
CERNER CORPORATION | 7,01 |
MEGGITT PLC | 4,58 |
VIFOR PHARMA AG | 3,74 |
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) | 3,62 |
ZYNGA INC | 3,32 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
CITRIX SYSTEMS INC | 2,93 |
HOWMET AEROSPACE INC | 2,61 |
COHERENT INC | 2,56 |
SHAW COMMUNICATIONS INC. | 2,39 |
CROWN RESORTS LTD | 2,34 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 111,41 | 1,69 | 1,54 | 117,70 | 107,77 | - | LU1400751324 | - | - |
KLASSE Z2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 121,03 | 1,84 | 1,54 | 126,65 | 117,04 | - | LU1341466644 | - | - |
Class IA2 Hedged | EUR | - | 105,05 | 1,60 | 1,55 | 109,35 | 101,55 | - | LU2125116769 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 117,67 | 1,79 | 1,54 | 123,13 | 113,78 | - | LU1382784764 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 115,41 | 1,75 | 1,54 | 121,09 | 111,61 | - | LU1373035077 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 114,28 | 1,73 | 1,54 | 120,16 | 110,54 | - | LU1387771113 | - | - |
Class IA2 | USD | - | 116,88 | 1,84 | 1,60 | 120,16 | 112,90 | - | LU1921562119 | - | - |
KLASSE Z2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 129,78 | 1,98 | 1,55 | 134,45 | 125,43 | - | LU1288049866 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 110,49 | 1,68 | 1,54 | 115,84 | 106,86 | - | LU1603214401 | - | - |
KLASSE Z2 | USD | Niet uitkerend | 137,92 | 2,16 | 1,59 | 142,23 | 133,25 | - | LU1258025839 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 120,32 | 1,84 | 1,55 | 125,25 | 116,31 | - | LU1373034930 | - | - |
KLASSE Z2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 123,63 | 1,88 | 1,54 | 129,10 | 119,53 | - | LU1288049940 | - | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 131,45 | 2,06 | 1,59 | 136,20 | 127,02 | - | LU1251621188 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | - | 11.323,52 | 171,16 | 1,53 | 11.759,36 | 10.952,29 | - | LU1781817421 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | HKD | Niet uitkerend | 1.058,25 | 16,38 | 1,57 | 1.104,33 | 1.023,06 | - | LU2114397776 | - | - |
KLASSE I4 HEDGED | EUR | - | 112,84 | 1,72 | 1,55 | 118,01 | 109,10 | - | LU1817852764 | - | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 152,55 | 2,40 | 1,60 | 156,18 | 147,33 | - | LU1264793958 | - | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | - | 103,56 | 1,58 | 1,55 | 107,79 | 100,10 | - | LU2215606471 | - | - |
Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | - | 99,46 | 2,94 | 3,05 | 103,15 | 79,85 | - | LU2008661006 | - | - |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 107,10 | 1,63 | 1,55 | 112,92 | 103,57 | - | LU1697783881 | - | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 121,81 | 1,91 | 1,59 | 125,86 | 117,69 | - | LU1251621345 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 111,58 | 1,70 | 1,55 | 117,63 | 107,91 | - | LU1376384878 | - | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 127,94 | 2,00 | 1,59 | 133,21 | 123,66 | - | LU1251620883 | - | - |
KLASSE I5 HEDGED | GBP | Eens per kwartaal | 116,36 | 1,78 | 1,55 | 120,80 | 112,47 | - | LU1603215044 | - | - |
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 123,04 | 1,93 | 1,59 | 127,13 | 118,88 | - | LU1603214153 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 105,78 | 1,64 | 1,57 | 110,29 | 102,24 | - | LU2114397859 | - | - |