Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het Fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven, brengen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de fasen van beleggingsonderzoek, portefeuilleconstructie en bewaking van beleggingen van het beleggingsproces. De beheerder van het Fonds houdt interne ESG-scorekaarten bij voor nieuwe primaire emittenten die in aanmerking komen voor beleggingen en voor bestaande emittenten van beursgenoteerde effecten. Deze scorekaarten analyseren en volgen interne en externe onderzoeksinzichten in een reeks factoren omtrent milieu, maatschappij en governance op die afkomstig zijn van primaire en externe ESG-informatie en -onderzoek. Portefeuillebeheersteams houden rekening met de ESG-visies en scores van de sector en de emittent bij de selectie van individuele beleggingen tijdens de samenstelling van de portefeuille. ESG-factoren worden besproken en in overweging genomen bij beleggingsbeslissingen. De beheerder van het Fonds houdt ook rekening met ESG-criteria tijdens de follow-up na belegging en voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten de bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.
Naam | Weging (%) |
---|---|
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 | 2,20 |
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2049 | 1,16 |
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 | 1,13 |
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS 2 01/15/2030 | 1,13 |
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG RegS 3.5 09/30/2024 | 1,06 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 4 06/24/2032 | 1,05 |
CARNIVAL CORP RegS 10.125 02/01/2026 | 1,03 |
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2049 | 1,00 |
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 | 0,94 |
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS 4 09/18/2027 | 0,93 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 9,39 | -0,07 | -0,74 | 18/aug/2022 | 10,93 | 8,83 | LU1258857561 | - |
KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 12,48 | -0,09 | -0,72 | 18/aug/2022 | 14,02 | 11,73 | LU1264796209 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 11,09 | -0,08 | -0,72 | 18/aug/2022 | 12,61 | 10,44 | LU1258857728 | - |
KLASSE Z2 | USD | - | 9,07 | -0,06 | -0,66 | 18/aug/2022 | 10,07 | 8,50 | LU2414815147 | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 11,86 | -0,09 | -0,75 | 18/aug/2022 | 13,41 | 11,15 | LU1191877965 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 113,16 | -0,84 | -0,74 | 18/aug/2022 | 128,53 | 106,43 | LU1258857645 | - |
KLASSE Z2 | EUR | - | 9,72 | -0,07 | -0,72 | 18/aug/2022 | 10,96 | 9,14 | LU2099034311 | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 11,41 | -0,08 | -0,70 | 18/aug/2022 | 12,95 | 10,73 | LU1191877379 | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 9,81 | -0,07 | -0,71 | 18/aug/2022 | 11,31 | 9,21 | LU1258858023 | - |