Aandelen

BGF European Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in JPY en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 EUR 1.385,28
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 30/nov/1993
Introductiedatum aandelenklasse 14/jan/2015
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe Large-Cap Blend Equity
Index MSCI Europe Net
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,06%
ISIN LU1165522308
Bloomberg-code BGFEX2J
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BVB2SJ6
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg JPY 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
ROCHE HOLDING AG 4,48
NOVO NORDISK A/S 3,61
SANOFI SA 3,54
ALLIANZ SE 3,30
DIAGEO PLC 3,30
Naam Weging (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,04
SAFRAN SA 2,99
SIKA AG 2,99
EXPERIAN PLC 2,88
TOTAL SA 2,82
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 JPY Niet uitkerend 15.444,00 105,00 0,68 17.843,00 13.737,00 - LU1165522308 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Niet uitkerend 11,55 0,12 1,05 12,49 10,27 - LU1438596576 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,05 0,13 1,09 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 116,47 1,22 1,06 128,75 103,94 - LU0368230461 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,44 0,11 1,06 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 87,61 0,51 0,59 98,49 80,38 - LU0827879098 - -
KLASSE D4 EUR Niet uitkerend 98,60 -0,42 -0,42 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
KLASSE A2 HEDGED NZD Niet uitkerend 11,74 0,13 1,12 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 15,74 0,17 1,09 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Niet uitkerend 10,73 0,11 1,04 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 131,14 1,08 0,83 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 14,54 0,15 1,04 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 105,48 1,11 1,06 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 97,08 1,02 1,06 105,15 86,46 - LU1210724834 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 15,31 0,16 1,06 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 118,87 0,98 0,83 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 98,87 1,04 1,06 110,76 88,35 - LU0408221439 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 87,33 0,50 0,58 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 124,09 1,31 1,07 136,42 110,62 - LU0147392624 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 116,37 1,22 1,06 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 11,34 0,12 1,07 12,42 10,09 - LU1023059733 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Documenten

Documenten