Aandelen

BGF European Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 22/mrt/2019 EUR 1.300,18
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 30/nov/1993
Introductiedatum aandelenklasse 20/feb/2009
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe Large-Cap Blend Equity
Index MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,07%
ISIN LU0411709727
Bloomberg-code BGEOUD2
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B4WXPQ5
Bloomberg-indexcode MSEUNETUSD
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 06/jan/2015)

Posities

Posities

per 28/feb/2019
Naam Weging (%)
ROCHE HOLDING AG 4,28
NOVO NORDISK A/S 3,60
SANOFI SA 3,23
DIAGEO PLC 3,18
SAFRAN SA 2,95
Naam Weging (%)
SIKA AG 2,84
EXPERIAN PLC 2,83
TOTAL SA 2,77
ALLIANZ SE 2,62
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,55
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 135,75 -2,13 -1,54 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 88,17 -1,89 -2,10 98,49 80,38 - LU0827879098 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 120,49 -0,91 -0,75 128,75 103,94 - LU0368230461 - -
KLASSE X2 JPY Niet uitkerend 15.929,00 -388,00 -2,38 17.843,00 13.737,00 - LU1165522308 - -
KLASSE D4 EUR Niet uitkerend 103,84 -0,21 -0,20 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 109,02 -0,82 -0,75 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 100,58 -0,75 -0,74 105,15 86,46 - LU1210724834 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,48 -0,09 -0,72 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 15,09 -0,11 -0,72 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 16,32 -0,12 -0,73 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 15,85 -0,12 -0,75 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 128,46 -0,97 -0,75 136,42 110,62 - LU0147392624 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 102,19 -0,77 -0,75 110,76 88,35 - LU0408221439 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Niet uitkerend 11,99 -0,09 -0,75 12,49 10,27 - LU1438596576 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 87,83 -1,88 -2,10 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 120,36 -0,91 -0,75 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,79 -0,08 -0,74 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 11,75 -0,09 -0,76 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 122,95 -1,94 -1,55 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,12 -0,08 -0,71 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
KLASSE A2 HEDGED NZD Niet uitkerend 12,15 -0,09 -0,74 12,84 10,45 - LU1023060319 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Documenten

Documenten