Aandelen

BGF European Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/feb/2019 EUR 1.542,01
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 08/jan/1997
Introductiedatum aandelenklasse 07/jan/2015
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI Europe Value in EUR Net Return
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,06%
ISIN LU1153585531
Bloomberg-code BREVD2U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BTN1VS7
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
SANOFI SA 5,91
TOTAL SA 5,09
ALLIANZ SE 4,82
ENEL SPA 3,46
KBC GROEP NV 3,07
Naam Weging (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
RIO TINTO PLC 2,76
VINCI SA 2,75
NOVO NORDISK A/S 2,71
ROYAL DUTCH SHELL PLC 2,56
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 11,81 -0,01 -0,08 13,32 10,40 - LU1153585531 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 44,01 -0,15 -0,34 52,11 40,57 - LU0204062672 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 108,93 -0,17 -0,16 124,56 96,27 - LU1023061713 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 9,33 -0,02 -0,21 10,70 8,25 - LU1333799911 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 11,20 -0,02 -0,18 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 11,69 -0,02 -0,17 13,35 10,32 - LU1023061044 - -
KLASSE D2 GBP Niet uitkerend 57,81 -0,20 -0,34 67,35 53,24 - LU0827879338 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 110,13 -0,16 -0,15 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 47,41 -0,08 -0,17 55,66 42,03 - LU0162690340 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 14,05 -0,02 -0,14 16,20 12,43 - LU0949170939 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 44,15 -0,16 -0,36 52,40 40,66 - LU0827879502 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 69,35 -0,11 -0,16 85,10 61,95 - LU0171281750 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 53,12 -0,19 -0,36 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 75,47 -0,11 -0,15 92,01 67,33 - LU0827879411 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 61,14 -0,11 -0,18 71,02 54,20 - LU0072462186 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 66,53 -0,11 -0,17 76,85 58,92 - LU0329592454 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Brian Hall
Brian Hall

Documenten

Documenten