Skip to content

Aandelen

BGF European Equity Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Beleggers in dit fonds dienen zich er rekenschap van te geven dat vermogensgroei geen prioriteit heeft dat waarden kunnen schommelen en dat het inkomstenniveau van tijd tot tijd kan variëren en niet wordt gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

10,25 -1,74 13,54 0,12 10,93
Index (%) Index: MSCI Europe Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 30/sep/2019

2,61 1,80 16,26 1,47 5,74

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 13/dec/2019 EUR 1.783,51
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 03/dec/2010
Introductiedatum aandelenklasse 11/dec/2013
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI Europe Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU1003076772
Bloomberg-code BGEA5GU
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BH65TS8
Bloomberg-indexcode M7EU
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
TELE2 AB 4,13
SCOR SE 4,11
ROCHE HOLDING AG 4,04
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,02
TOTAL SA 4,02
Naam Weging (%)
NESTLE SA 3,96
ALLIANZ SE 3,95
BP PLC 3,71
VINCI SA 3,48
GLAXOSMITHKLINE PLC 3,10
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A5G HEDGED USD Eens per kwartaal 21,34 0,20 0,95 21,34 16,88 - LU1003076772 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 25,10 0,29 1,17 25,10 21,99 - LU1984140779 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 11,83 0,11 0,94 11,83 9,46 - LU1019634622 - -
KLASSE D4G EUR Eens per jaar 14,08 0,13 0,93 14,08 11,46 - LU0875160912 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 14,67 0,14 0,96 14,67 11,23 - LU0563471787 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 22,51 0,21 0,94 22,51 17,41 - LU0579997130 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks (vast) 12,05 0,11 0,92 12,05 9,55 - LU1019632923 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,44 0,11 0,97 11,45 9,34 - LU1019636163 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 9,25 0,09 0,98 9,25 7,54 - LU1220229196 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 96,97 0,91 0,95 97,03 79,13 - LU1241525267 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 9,26 0,09 0,98 9,26 7,53 - LU1220229436 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 186,68 1,74 0,94 186,68 148,80 - LU1051770623 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 21,21 0,19 0,90 21,21 16,52 - LU0562822386 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Uitkering maandelijks (vast) 10,04 0,10 1,01 10,04 7,89 - LU1200839964 - -
KLASSE A6 EUR Uitkering maandelijks (vast) 10,87 0,10 0,93 10,87 8,85 - LU1051768569 - -
KLASSE A4G EUR Eens per jaar 15,18 0,14 0,93 15,18 12,44 - LU0619515397 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks (vast) 13,89 0,13 0,94 13,89 11,23 - LU1051771274 - -
KLASSE A5G EUR Eens per kwartaal 14,43 0,13 0,91 14,43 11,74 - LU0561744862 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Eens per kwartaal 13,05 0,12 0,93 13,05 10,47 - LU0949170855 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,71 0,12 0,95 12,71 9,56 - LU1185942585 - -
KLASSE I4G EUR Eens per jaar 14,14 0,13 0,93 14,14 11,48 - LU0883524240 - -
KLASSE D5G EUR Eens per kwartaal 14,08 0,13 0,93 14,08 11,37 - LU0871639463 - -
Class X5G EUR - 14,98 0,14 0,94 14,98 11,98 - LU1834329150 - -
KLASSE D4G GBP - 11,78 -0,02 -0,17 11,80 11,78 - LU2091194550 - -
KLASSE I2 USD - 12,95 0,15 1,17 12,95 12,80 - LU2091194477 - -
KLASSE A2 USD - 23,65 0,27 1,15 23,65 23,38 - LU2091194634 - -
KLASSE I4G GBP - 11,83 -0,03 -0,25 11,86 11,83 - LU2091194394 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 11,61 0,10 0,87 11,61 8,96 - LU1222728690 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 14,41 0,14 0,98 14,41 10,92 - LU1153584641 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Documenten

Documenten