Aandelen

BGF World Financials Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt heeft teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent is geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2020

-22,87 40,05 9,36 0,94 -23,30
Index (%) Index: MSCI ACWI Financials Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/mrt/2020

-16,05 33,02 1,28 1,00 -20,37

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/apr/2020 USD 332,45
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 03/mrt/2000
Introductiedatum aandelenklasse 25/okt/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Sector Equity Financial Services
Index MSCI ACWI Financials Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,08%
ISIN LU0827889055
Bloomberg-code BGWFD2E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B845JY3
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 06/nov/2019)

Posities

Posities

per 31/mrt/2020
Naam Weging (%)
AXA SA 5,48
MORGAN STANLEY 4,76
Aon plc 4,60
AMERIPRISE FINANCE INC 3,65
WORLDLINE SA 3,65
Naam Weging (%)
CITIGROUP INC 3,62
PROGRESSIVE CORP 3,59
BLACKSTONE GROUP INC CLASS A 3,31
ALLSTATE CORP 2,80
INTESA SANPAOLO 2,63
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 19,60 0,99 5,32 32,33 16,86 - LU0827889055 - -
KLASSE I2 EUR - 6,81 0,35 5,42 11,22 5,86 - LU2032644028 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 65,80 3,39 5,43 110,10 56,64 - LU1791807156 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,21 0,36 5,26 12,18 6,21 - LU1668664300 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 21,16 1,09 5,43 35,25 18,21 - LU0329593262 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 17,83 0,90 5,32 29,45 15,34 - LU0171304719 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 19,25 0,99 5,42 32,11 16,57 - LU0106831901 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 10,47 0,54 5,44 17,42 9,01 - LU0988582291 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Documenten

Documenten