Aandelen

BGF World Financials Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, op een wijze die in overeenstemming is met de principes van duurzaam beleggen en een beleggingsbeleid dat rekening houdt met criteria op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG). Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in financiële dienstverlening. De totale activa van het Fonds worden belegd in overeenstemming met zijn ESG-beleid zoals uiteengezet in het prospectus. Raadpleeg voor meer details over de ESG-kenmerken het prospectus en de website van BlackRock op https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 3,0 9,9 16,3 -11,4 35,0 -0,8 25,6 -14,5 23,5 39,7
Beperkende benchmark 1 (%) EUR 5,2 15,7 9,0 -11,4 25,5 -11,7 33,8 -3,9 11,6 32,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
18,06 25,59 18,62 12,37 6,88
Beperkende benchmark 1 (%) EUR 8,03 15,32 16,60 9,49 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
20,29 2,25 3,40 21,23 18,06 98,09 134,88 220,95 454,11
Beperkende benchmark 1 (%) EUR 10,03 1,47 2,54 6,78 8,03 53,36 115,48 147,61 -
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

65,31 -18,13 18,49 27,98 36,20
Beperkende benchmark 1 (%) EUR

per 30/sep/2025

51,39 -3,81 8,68 29,22 19,49

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 05/dec/2025
USD 2.644.945.343
Introductie fonds
03/mrt/2000
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
MSCI ACWI Financials Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MWORLEA
Introductiedatum
03/mrt/2000
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
1,81%
ISIN
LU0171304719
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B0353R9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
52
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,41
P/B-ratio
per 28/nov/2025
1,33
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
20,67%
P/E-ratio
per 28/nov/2025
13,05

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF World Financials Fund, Class A2, per 30/nov/2025, in vergelijking met 172 Aandelen Sector Financiële Dienstverlening fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/jul/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/jul/2025
100,00
Data Dekking % per 31/jul/2025
100,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
BANK OF AMERICA CORP 6,83
CITIGROUP INC 5,83
CHARLES SCHWAB CORP 3,86
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3,75
UBS GROUP AG 2,72
Naam Weging (%)
BARCLAYS PLC 2,67
DEUTSCHE BANK AG 2,62
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,60
SOCIETE GENERALE SA 2,54
WESTERN ALLIANCE 2,39
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 EUR 63,56 0,53 0,84 05/dec/2025 63,56 42,65 LU0171304719
KLASSE D2 GBP 63,64 0,53 0,84 05/dec/2025 63,89 43,81 LU3017369839
KLASSE A2 HEDGED SGD 25,38 0,17 0,67 05/dec/2025 25,38 16,34 LU1668664300
Class X10 USD 19,00 0,13 0,69 05/dec/2025 19,00 12,58 LU2471418637
KLASSE A2 GBP 55,48 0,46 0,84 05/dec/2025 55,73 38,37 LU3017369755
KLASSE I2 EUR 25,68 0,21 0,82 05/dec/2025 25,68 17,12 LU2032644028
Class D10 USD 10,46 0,07 0,67 05/dec/2025 10,46 9,75 LU3198989645
KLASSE D2 USD 84,94 0,57 0,68 05/dec/2025 84,94 53,26 LU0329593262
KLASSE I2 JPY 4.645,00 45,00 0,98 05/dec/2025 4.645,00 2.745,00 LU2763539777
KLASSE A2 HEDGED HKD 240,29 1,59 0,67 05/dec/2025 240,29 153,47 LU1791807156
KLASSE A4 EUR 18,75 0,15 0,81 05/dec/2025 18,75 12,58 LU2344713768
KLASSE X2 USD 44,49 0,30 0,68 05/dec/2025 44,49 27,71 LU0988582291
Class A10 USD 18,99 0,13 0,69 05/dec/2025 18,99 12,72 LU2533724519
KLASSE D2 EUR 72,91 0,61 0,84 05/dec/2025 72,91 48,68 LU0827889055
KLASSE A2 USD 74,05 0,49 0,67 05/dec/2025 74,05 46,67 LU0106831901

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Vasco Moreno
Vasco Moreno
Hashim Bhattee
Hashim Bhattee

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
4.730 EUR
-52,7%
2.550 EUR
-23,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.230 EUR
-27,7%
11.220 EUR
2,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.890 EUR
8,9%
16.370 EUR
10,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
16.980 EUR
69,8%
26.950 EUR
21,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/nov/2025
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/nov/2025
90,73%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/nov/2025
9,25%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Documenten

Documenten