BGF Euro Short Duration Bond Fund

Speciale aandacht voor

Duurzaam beleggen

Speciale aandacht voor

Waar kunt u beleggen?

De financiële markten reageren op het coronavirus De financiële markten reageren op het coronavirus

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

NAV per 27/mrt/2020 EUR 14,55
Variatie 52wk: 14,35 - 15,02
Verandering NAV 1 dag per 27/mrt/2020 0,15 (1,04%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for BGF Euro Short Duration Bond Fund as of 29/feb/2020 rated against 490,00 EUR Diversified Bond - Short Term Funds.
Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 19/jul/2019)

Overzicht

Beleggingsdoel

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale activa in vastrentende effecten. De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen van, en bedrijven en supranationale organisaties met vestiging in landen die al dan niet lidstaten van de eurozone zijn.

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij, vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden, een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. De beleggingen van het fonds kunnen te maken krijgen met een beperkte liquiditeit, wat betekent dat het mogelijk is dat aandelen minder frequent en in kleinere aantallen verkocht kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor kleinere ondernemingen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de waarde van deze beleggingen zich minder voorspelbaar ontwikkelt. In sommige gevallen kan het niet mogelijk zijn het effect voor de laatst genoteerde koers of tegen een als redelijk beschouwde prijs te verkopen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Het fonds kan beleggen in gestructureerde kredietproducten, zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten, die vervolgens worden aangeboden aan beleggers, die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties, maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn, hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen, maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder

Risicometer

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Rendement

12 maanden
Op jaarbasis
Cumulatief

	Van 31/dec/2014 Tot 31/dec/2015	Van 31/dec/2015 Tot 31/dec/2016	Van 31/dec/2016 Tot 31/dec/2017	Van 31/dec/2017 Tot 31/dec/2018	Van 31/dec/2018 Tot 31/dec/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 31/dec/2019	1,12	0,87	0,67	-1,18	0,92
Index (%) Index: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results. per 31/dec/2019	0,58	0,58	-0,13	-0,15	0,43

	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 29/feb/2020	0,31	0,04	0,23	-	1,12
Index (%) Index: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 29/feb/2020	0,48	0,10	0,22	-	0,82

Gegevens niet beschikbaar.

	YTD	1 mnd.	3 mnd.	1 jr.	3 jr.	5 jr.	10 jr.	Introd.
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. per 29/feb/2020	-0,20	-0,27	-0,13	0,31	0,13	1,18	-	8,63
Index (%) Index: Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. per 29/feb/2020	0,10	-0,03	0,08	0,48	0,29	1,08	-	6,24

Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.

Hypothetische groei van EUR 10.000
Historische NAV's

BGF Euro Short Duration Bond Fund (EUR)

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

Historische NAV's

Uitkeringen

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum

Kolommen aanpassen

Boekdatum
Ex-datum
Uitkeringsdatum
Totale uitkering

Boekdatum	Ex-datum	Uitkeringsdatum	Totale uitkering

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 27/mrt/2020 EUR 10.205,34

Rendement 12 mnd. Het rendement dat beleggers ontvangen zouden hebben als ze het fonds de afgelopen 12 maanden in portefeuille zouden hebben gehouden, uitgaande van de meest recente NAV. Het rendement over 12 maanden wordt berekend door alle dividenduitkeringen over de afgelopen 12 maanden bij per 29/feb/2020 0,17

Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 28/feb/2020 592

Basisvaluta EUR

Introductiedatum Fonds 04/jan/1999

Introductiedatum aandelenklasse 20/sep/2012

Beleggingscategorie Obligaties

Morningstar-categorie EUR Diversified Bond - Short Term

Index Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years Index

Domicilie Luxemburg

Juridische structuur UCITS

Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.

Doorlopende kosten 0,54%

ISIN LU0827878108

Bloomberg-code BGESD4E

Aankoopkosten (maximaal) 5,00%

Prestatievergoeding 0,00%

SEDOL B7YK219

Bloomberg-indexcode LEUR500M13

Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen

Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis

Minimale eerste inleg EUR 100.000,00

Minimale vervolginleg EUR 1.000,00

Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. per 28/feb/2020 -0,54%

Modified duration De modified duration is een maatstaf voor de gevoeligheid van de koers van een obligatie voor veranderingen van de rentevoet. Dit cijfer geeft een omgekeerde relatie weer en geeft aan hoeveel de koers van de obligatie naar verwachting zal stijgen wanneer de rente 1% daalt of zal dalen wanneer de rente 1% stijgt. De modified duration van iShares ETF's wordt berekend uit het gemiddelde van de modified duration van de onderliggende obligaties, gewogen naar de weging van elke obligatie in het fonds. per 28/feb/2020 2,28

Effectieve duration Effective Duration is een maatstaf van de mogelijke impact van een 1% rentewijziging (voor alle looptijden) op een obligatie- of portefeuillekoers. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke veranderingen in de verwachte obligatiekasstromen van obligaties met verscholen optierechten (bijvoorbeeld het recht van de obligatie-emittent om obligaties terug te kopen tegen een vooraf bepaalde koers op bepaalde momenten) als gevolg van de 1% rentewijziging. per 28/feb/2020 2,17 jaar

Gewogen gem. looptijd De looptijd van obligaties is de tijdsduur tot de datum waarop de hoofdsom moet worden terugbetaald. Weighted Avg. Maturity (Gewogen gemiddelde van de totale looptijd), WAM, wordt gebruikt om de looptijd van een mandje obligaties (fonds) te berekenen door de gemiddelde looptijd van de onderliggende obligaties te nemen, rekeninghoudend met het gewicht van de betreffende obligaties in het fonds. per 28/feb/2020 3,79 jaar

WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. per 28/feb/2020 3,79 jaar

Ratings

Morningstar-rating

Totaal BGF Euro Short Duration Bond Fund ontving in de Morningstar Rating 3 sterren over een periode van 3 jaar, 4 sterren sterren over een periode van 5 jaar en - sterren sterren over een periode van 10 jaar, beoordeeld ten opzichte van respectievelijk 490, 426 en 279 EUR Diversified Bond - Short Term fondsen. Deze rating is gebaseerd op resultaten in het verleden en vormt geen garantie voor resultaten in de toekomst.<br /><br />Voor elk in de Verenigde Staten gevestigd fonds dat minimaal 3 jaar bestaat, berekent Morningstar een Morningstar Rating™, op basis van de Morningstar Risk-Adjusted Return-maatstaf, die uitgaat van de variatie in de maandelijkse performance van een fonds (inclusief het effect van verkoop- en aflossingskosten e.d.), waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente rendementen worden beloond. De beste 10% in een bepaalde categorie krijgt vijf sterren, de volgende 22,5% krijgt vier sterren, de middelste 35% krijgt drie sterren, de volgende 22,5% krijgt twee sterren en de slechtst presterende 10% krijgt één ster. Elke aandelenklasse wordt hierbij afzonderlijk beoordeeld, waardoor binnen een fonds verschillen kunnen optreden. De Overall Morningstar Rating van een fonds wordt bepaald op basis van het

Totale Morningstar-rating voor BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class D4, per 29/feb/2020, in vergelijking met 490 EUR Diversified Bond - Short Term fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 19/jul/2019)

Ratingsoverzicht

Posities

Grootste posities

per 28/feb/2020

Naam	Weging (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/2023	4,39
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/08/2021	3,51
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #402 0.1 07/01/2021	3,06
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/2021	2,43
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 06/01/2021	2,32

Naam	Weging (%)
KFW MTN RegS 0 06/30/2022	2,04
SPAIN (KINGDOM OF) 0.25 07/30/2024	1,49
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 01/04/2022	1,45
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028	1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.5 09/04/2022	1,10

Posities aan verandering onderhevig

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

Allocaties aan verandering onderhevig

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale

Toon alles Toon minder

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	Uitkeringsfrequentie	NAV	Absolute verandering NAV	% verandering NAV	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	Ophef-koers	ISIN	Creatie-koers	TIS
KLASSE D4	EUR	Eens per jaar	14,55	0,15	1,04	15,02	14,35	-	LU0827878108	-	-
KLASSE I2 HEDGED	CHF	-	9,74	0,10	1,04	10,01	9,60	-	LU2092627384	-	-
KLASSE X2	EUR	Niet uitkerend	16,78	0,17	1,02	17,24	16,54	-	LU0147388861	-	-
KLASSE A2	EUR	Niet uitkerend	15,40	0,15	0,98	15,91	15,19	-	LU0093503810	-	-
KLASSE I2 HEDGED	USD	Niet uitkerend	10,68	0,11	1,04	10,95	10,52	-	LU1499592035	-	-
KLASSE I5	EUR	Eens per kwartaal	15,90	0,16	1,02	16,37	15,68	-	LU1523256227	-	-
KLASSE D3 HEDGED	GBP	Uitkering maandelijks	10,00	0,10	1,01	10,28	9,86	-	LU0827891978	-	-
KLASSE D2	EUR	Niet uitkerend	16,08	0,16	1,01	16,57	15,85	-	LU0329592371	-	-
KLASSE A2 HEDGED	USD	Niet uitkerend	12,17	0,12	1,00	12,47	11,98	-	LU0456865749	-	-
KLASSE D4 HEDGED	GBP	Eens per jaar	10,96	0,10	0,92	11,28	10,81	-	LU0555993434	-	-
KLASSE I2	EUR	Niet uitkerend	16,05	0,16	1,01	16,53	15,83	-	LU0468289250	-	-
KLASSE D4 HEDGED	USD	Eens per jaar	11,04	0,11	1,01	11,31	10,87	-	LU0903533064	-	-
KLASSE A3	EUR	Uitkering maandelijks	11,85	0,11	0,94	12,25	11,69	-	LU0172403825	-	-
KLASSE A1	EUR	Uitkering dagelijks	11,84	0,12	1,02	12,23	11,68	-	LU0118255248	-	-
KLASSE D2 HEDGED	USD	Niet uitkerend	10,85	0,11	1,02	11,12	10,69	-	LU1202926330	-	-
KLASSE A2 HEDGED	CHF	Niet uitkerend	10,38	0,10	0,97	10,75	10,24	-	LU0521028638	-	-
KLASSE D3	EUR	Uitkering maandelijks	11,93	0,11	0,93	12,30	11,77	-	LU0827878017	-	-
KLASSE A4 HEDGED	GBP	Eens per jaar	10,84	0,10	0,93	11,16	10,69	-	LU0448387455	-	-
KLASSE A4 HEDGED	USD	Eens per jaar	11,42	0,12	1,06	11,71	11,24	-	LU0448387703	-	-
KLASSE D2 HEDGED	CHF	Niet uitkerend	10,66	0,11	1,04	11,01	10,51	-	LU0827877985	-	-
KLASSE A4	EUR	Eens per jaar	14,46	0,14	0,98	14,93	14,26	-	LU0448386994	-	-

Fondsbeheerders

Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

Christopher Allen

Jozef Prokes

Documenten

Download

Important Information

Disclaimer

BGF (BlackRock Global Funds), BSF (BlackRock Strategic Funds), BGIF (BlackRock Global Index Funds), BUF (BlackRock UCITS Funds), ISF (BlackRock Index Selection Funds), FIDF (BlackRock Fixed Income Dublin Funds), FGR (1895 Fonds FGR) en hun subfondsen (de “fondsen”) zijn open-end beleggingsinstellingen die zijn goedgekeurd in hun land van vestiging (voor BGF, BSF en BGIF: in Luxemburg door de Commission de Surveillance du Secteur Financier en voor BUF, ISF, FIDF en FGR in Ierland door de Central Bank of Ireland).

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

De fondsen zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De UCITS hebben een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht en kunnen derhalve aan het Nederlandse publiek aangeboden worden. De UCITS zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en onderworpen aan de betreffende regels uit de Wet op het financieel toezicht en het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten. Om te verzekeren dat u begrijpt of een financieel product geschikt is voor u, moet u in ieder geval de Essentiële Beleggersinformatie lezen. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en de door een accountant goedgekeurde jaarrekening en het eventueel daarna uitgegeven, niet door de accountant goedgekeurde halfjaarverslag en de bijbehorende halfjaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de fondsspecifieke risico’s zoals beschreven in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. De genoemde documenten zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland, telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)20 549 2800, of via deze website.