Obligaties

BGF Euro Corporate Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 05/aug/2020 EUR 3.449,60
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 14/mei/2003
Introductiedatum aandelenklasse 20/sep/2012
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond
Index ICE BofAML Euro Corporate Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,62%
ISIN LU0827877803
Bloomberg-code BGECD3E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B7MXMN2
Bloomberg-indexcode ER00
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 09/jul/2020 57,98
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 09/jul/2020 Bond EUR Corporates
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 09/jul/2020, op basis van posities vanaf 31/jan/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 10/jul/2020)

Posities

Posities

per 30/jun/2020
Naam Weging (%)
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,75
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,65
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 0.25 07/12/2026 0,62
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/2040 0,61
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,60
Naam Weging (%)
BNP PARIBAS SA MTN RegS 1.125 01/15/2032 0,60
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,59
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/2026 0,57
SES SA MTN RegS 0.875 11/04/2027 0,55
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 1.8 09/25/2026 0,55
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 13,83 -0,01 -0,07 14,04 12,31 - LU0827877803 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 11,52 -0,01 -0,09 11,61 10,22 - LU1373033965 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 454,26 -2,35 -0,51 461,52 423,38 - LU1791176222 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 13,83 -0,01 -0,07 14,03 12,31 - LU0172394222 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,30 -0,01 -0,09 11,41 10,01 - LU1445719328 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 106,05 -0,09 -0,08 107,36 94,13 - LU1622601463 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,77 -0,01 -0,09 10,88 9,56 - LU1445719757 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,22 -0,01 -0,09 11,34 9,94 - LU1445719088 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 11,77 -0,01 -0,08 11,78 10,40 - LU1445717389 - -
Class X5 EUR Eens per kwartaal 10,39 -0,01 -0,10 10,55 9,23 - LU1760134277 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1.040,00 2,00 0,19 1.045,00 921,00 - LU1963773012 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 14,08 -0,02 -0,14 14,29 12,53 - LU0162660350 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 19,51 -0,02 -0,10 19,63 17,28 - LU0414062595 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 10,54 -0,01 -0,09 10,70 9,37 - LU1502568287 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 17,41 -0,02 -0,11 17,62 15,48 - LU0162658883 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,06 -0,01 -0,09 11,20 9,81 - LU1445718197 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,69 -0,01 -0,09 10,82 9,50 - LU1445718783 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,51 -0,01 -0,10 10,67 9,35 - LU1445717629 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 11,95 -0,01 -0,08 11,96 10,54 - LU1445718437 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 18,26 -0,02 -0,11 18,42 16,21 - LU0368266499 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Documenten

Documenten