Skip to content

Aandelen

BGF World Financials Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt heeft teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent is geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 11/nov/2019 USD 724,86
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 03/mrt/2000
Introductiedatum aandelenklasse 03/mrt/2000
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Sector Equity Financial Services
Index MSCI ACWI Financials Index in EUR
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,83%
ISIN LU0171304719
Bloomberg-code MWORLEA
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B0353R9
Bloomberg-indexcode MSW_FINEUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
JPMORGAN CHASE & CO 6,13
AXA SA 5,55
BANK OF AMERICA CORP 4,58
CITIGROUP INC 4,55
MORGAN STANLEY 3,26
Naam Weging (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3,12
ICICI BANK LTD 2,83
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt 2,82
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,79
INDUSIND BANK LTD 2,48
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 26,93 0,09 0,34 26,96 20,44 - LU0171304719 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 16,05 0,06 0,38 16,11 12,43 - LU0988582291 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 32,57 0,13 0,40 32,69 25,44 - LU0329593262 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 11,28 0,04 0,36 11,33 8,96 - LU1668664300 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 101,84 0,41 0,40 102,21 80,65 - LU1791807156 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 29,72 0,12 0,41 29,83 23,36 - LU0106831901 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 29,52 0,10 0,34 29,55 22,26 - LU0827889055 - -
KLASSE I2 EUR - 10,24 0,04 0,39 10,25 8,99 - LU2032644028 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Documenten

Documenten