Aandelen

European Equity Income Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Beleggers in dit fonds dienen zich er rekenschap van te geven dat vermogensgroei geen prioriteit heeft dat waarden kunnen schommelen en dat het inkomstenniveau van tijd tot tijd kan variëren en niet wordt gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

12,14 15,47 -6,86 10,45 -12,93
Index (%) Index: MSCI Europe Net TR in EUR<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/dec/2018

6,84 8,22 2,58 10,24 -10,57

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 15/feb/2019 EUR 1.966,36
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 03/dec/2010
Introductiedatum aandelenklasse 21/apr/2011
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe Equity Income
Index MSCI Europe Net TR in EUR
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU0619515397
Bloomberg-code BGEEA4G
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B527382
Bloomberg-indexcode M7EU
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 27/jun/2018)

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
NESTLE SA 4,16
VINCI SA 4,11
ROCHE HOLDING AG 4,06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,06
SANOFI SA 3,96
Naam Weging (%)
TOTAL SA 3,94
NOVO NORDISK A/S 3,03
IBERDROLA SA 3,00
UNILEVER PLC 2,95
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,91
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4G EUR Eens per jaar 13,69 0,12 0,88 15,34 12,44 - LU0619515397 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Eens per kwartaal 11,55 0,10 0,87 12,69 10,47 - LU0949170855 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks (vast) 10,35 0,10 0,98 11,34 9,46 - LU1019634622 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,23 0,07 0,86 9,14 7,54 - LU1220229196 - -
KLASSE I4G EUR Eens per jaar 12,65 0,11 0,88 14,07 11,48 - LU0883524240 - -
KLASSE D4G EUR Eens per jaar 12,62 0,11 0,88 14,06 11,46 - LU0875160912 - -
KLASSE A6 EUR Uitkering maandelijks (vast) 9,66 0,09 0,94 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
KLASSE A5G EUR Eens per kwartaal 12,92 0,12 0,94 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 10,58 0,10 0,95 11,05 9,56 - LU1185942585 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks (vast) 162,86 1,47 0,91 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks (vast) 12,28 0,11 0,90 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,20 0,09 0,89 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,22 0,07 0,86 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
Class X5G EUR - 13,22 0,12 0,92 14,36 11,98 - LU1834329150 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 86,16 0,77 0,90 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks (vast) 10,46 0,09 0,87 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 19,18 0,17 0,89 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 18,18 0,16 0,89 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
KLASSE A5G HEDGED USD Eens per kwartaal 18,66 0,17 0,92 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Uitkering maandelijks (vast) 8,66 0,08 0,93 9,36 7,89 - LU1200839964 - -
KLASSE D5G EUR Eens per kwartaal 12,53 0,11 0,89 13,87 11,37 - LU0871639463 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 12,40 0,12 0,98 13,14 11,23 - LU0563471787 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,06 0,10 0,84 12,67 10,92 - LU1153584641 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 9,87 0,09 0,92 10,52 8,96 - LU1222728690 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Documenten

Documenten