Aandelen

BGF World Energy Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/dec/2018

-14,87 -30,00 27,72 -1,50 -22,88
Index (%) Index: MSCI 10/40 DW Energy (Net)<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

per 31/dec/2018

-11,85 -23,46 27,83 5,35 -16,30

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 22/feb/2019 USD 1.449,75
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 06/apr/2001
Introductiedatum aandelenklasse 26/jun/2009
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,06%
ISIN LU0368235932
Bloomberg-code BGWNEI2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B39TZP8
Bloomberg-indexcode MSWNRGNET
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 03/apr/2012)

Posities

Posities

per 31/jan/2019
Naam Weging (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,79
BP PLC 9,37
TOTAL SA 7,29
EXXON MOBIL CORP 6,65
SUNCOR ENERGY INC 5,42
Naam Weging (%)
CONOCOPHILLIPS 4,84
CHEVRON CORP 4,56
MARATHON PETROLEUM CORP 4,29
TRANSCANADA CORPORATION 4,22
WILLIAMS COMPANIES INC 4,16
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 5,17 -0,02 -0,39 6,50 4,44 - LU0368235932 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 14,83 -0,04 -0,27 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 12,71 -0,02 -0,16 15,27 11,19 - LU0630472362 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 16,81 -0,06 -0,36 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 18,40 -0,07 -0,38 22,49 15,72 - LU0368250907 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 4,82 -0,02 -0,41 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 5,23 -0,02 -0,38 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 7,91 -0,03 -0,38 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 22,09 -0,08 -0,36 26,78 18,84 - LU0147400401 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 18,53 -0,07 -0,38 22,68 15,84 - LU0252969075 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 16,50 -0,06 -0,36 20,41 14,10 - LU0827888750 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 4,69 -0,01 -0,21 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 12,55 -0,02 -0,16 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 19,49 -0,05 -0,26 22,72 16,49 - LU0214281593 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 5,08 -0,02 -0,39 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 14,56 -0,04 -0,27 17,31 12,34 - LU0827888677 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 5,00 -0,02 -0,40 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 6,98 -0,02 -0,29 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 16,35 -0,05 -0,30 19,24 13,86 - LU0252963896 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 14,47 -0,04 -0,28 17,18 12,28 - LU0408222247 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Documenten

Documenten